| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,904.09 | 31,918.62 | 21,584.87 | 10,847.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.20 | 1,044.25 | 465.25 | 471.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,465.29 | 32,962.87 | 22,050.12 | 11,319.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,044.36 | 17,027.28 | 13,472.72 | 5,094.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,861.56 | 2,430.02 | 1,592.32 | 872.63 |
| 支付的各项税费 | 3,994.29 | 3,852.89 | 2,773.42 | 1,126.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,924.79 | 565.89 | 477.07 | 473.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,824.99 | 23,876.08 | 18,315.54 | 7,566.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,640.30 | 9,086.80 | 3,734.59 | 3,752.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 595.33 | 596.80 | 236.09 | 42.36 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,595.33 | 20,596.80 | 20,236.09 | 20,042.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,595.33 | -20,596.80 | -20,236.09 | -20,042.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 272.55 | 209.87 | 178.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,272.55 | 10,209.87 | 6,978.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 5,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,993.11 | 933.82 | 347.71 | 57.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | 232.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,193.11 | 11,133.82 | 10,547.71 | 6,257.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,193.11 | -861.27 | -337.84 | 720.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,148.14 | -12,371.27 | -16,839.34 | -15,568.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,418.90 | 82,418.90 | 82,418.90 | 82,418.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,270.76 | 70,047.63 | 65,579.56 | 66,850.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,475.95 | -- | 2,422.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 267.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,116.60 | -- | 1,108.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 18.66 | -- | 7.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 232.90 | -- | -94.55 | -- |
| 投资损失 | 1,427.39 | -- | 594.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -20.85 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -273.78 | -- | -125.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,872.18 | -- | -603.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,268.33 | -- | 423.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,640.30 | -- | 3,734.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,270.76 | -- | 65,579.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 82,418.90 | -- | 82,418.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,148.14 | -- | -16,839.34 | -- |
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