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| ST西发(000752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,767.14 | 23,689.53 | 20,807.71 | 11,576.42 | |
| 收到的税费返还 | 58.19 | 58.19 | 58.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,982.37 | 798.48 | 23.09 | 10.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,807.70 | 24,546.20 | 20,888.99 | 11,587.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,743.21 | 16,983.97 | 13,902.38 | 8,496.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,262.60 | 2,483.52 | 1,772.31 | 913.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,085.06 | 1,777.27 | 1,261.46 | 640.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,835.71 | 2,843.59 | 2,486.70 | 815.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,926.58 | 24,088.35 | 19,422.85 | 10,865.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,881.12 | 457.85 | 1,466.14 | 721.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,874.10 | 1,045.10 | 167.70 | 77.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,874.10 | 1,045.10 | 167.70 | 77.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,874.10 | -1,045.10 | -167.70 | -77.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.55 | 700.55 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 900.55 | 700.55 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -900.55 | -700.55 | -500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,106.47 | -1,287.80 | 798.44 | 644.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,831.29 | 2,831.29 | 2,831.29 | 2,831.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,937.76 | 1,543.49 | 3,629.72 | 3,475.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,647.85 | -- | -462.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,347.88 | -- | 163.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,460.53 | -- | 655.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.35 | -- | 7.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,635.38 | -- | 1,217.25 | -- | |
| 投资损失 | 976.50 | -- | 499.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -516.90 | -- | -14.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,006.07 | -- | 364.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,040.88 | -- | -2,135.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 563.29 | -- | 1,171.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,881.12 | -- | 1,466.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,937.76 | -- | 3,629.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,831.29 | -- | 2,831.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,106.47 | -- | 798.44 | -- | |
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