| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,742.80 | 32,490.72 | 20,083.11 | 11,606.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,316.18 | 147.66 | 406.58 | 474.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,058.98 | 32,638.38 | 20,489.69 | 12,081.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,304.61 | 20,461.58 | 12,854.29 | 7,130.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,799.12 | 2,084.32 | 1,436.13 | 778.57 |
| 支付的各项税费 | 3,685.53 | 3,848.65 | 2,640.94 | 1,218.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,552.79 | 763.18 | 456.00 | 459.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,342.04 | 27,157.73 | 17,387.36 | 9,586.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,716.94 | 5,480.65 | 3,102.33 | 2,494.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.41 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.41 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329.75 | 293.81 | 293.81 | 261.98 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,329.75 | 293.81 | 293.81 | 261.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,325.34 | -293.81 | -293.81 | -261.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 5,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.87 | 447.59 | 388.25 | 388.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,261.87 | 9,647.59 | 9,588.25 | 5,588.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 5,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,650.38 | 1,564.71 | 161.84 | 84.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,650.38 | 10,764.71 | 9,361.84 | 5,284.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,388.51 | -1,117.12 | 226.41 | 303.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,996.91 | 4,069.72 | 3,034.93 | 2,536.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,415.81 | 89,415.81 | 89,415.81 | 89,415.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,418.90 | 93,485.53 | 92,450.74 | 91,952.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,979.05 | -- | 1,498.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -25.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,601.44 | -- | 1,270.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 14.43 | -- | 7.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.07 | -- | 2.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 332.99 | -- | -262.14 | -- |
| 投资损失 | 1,478.11 | -- | 580.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 605.09 | -- | 1,024.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 937.37 | -- | -70.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -205.29 | -- | -948.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,716.94 | -- | 3,102.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,418.90 | -- | 92,450.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 89,415.81 | -- | 89,415.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,996.91 | -- | 3,034.93 | -- |
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