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| 新华制药(000756) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,912.73 | 149,474.12 | 104,510.44 | 53,483.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,220.61 | 1,087.69 | 570.29 | 438.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.96 | 2,068.19 | 1,465.62 | 690.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,611.30 | 152,630.00 | 106,546.35 | 54,611.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,990.17 | 97,163.21 | 63,178.55 | 35,430.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,880.20 | 17,564.08 | 13,020.71 | 6,708.44 | |
| 支付的各项税费 | 12,972.98 | 8,547.04 | 6,010.11 | 3,536.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,467.92 | 14,871.19 | 10,638.79 | 4,038.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,311.28 | 138,145.52 | 92,848.15 | 49,713.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,300.02 | 14,484.49 | 13,698.20 | 4,898.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46.37 | 46.37 | 46.37 | 46.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 306.55 | 231.53 | 80.98 | 5.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.39 | 133.93 | 94.33 | 46.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 558.30 | 411.82 | 221.68 | 98.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,786.57 | 15,081.29 | 12,922.12 | 7,760.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,786.57 | 15,081.29 | 12,922.12 | 7,760.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,228.27 | -14,669.47 | -12,700.44 | -7,662.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,723.30 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,627.84 | 3,039.48 | 1,187.56 | 385.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 349.30 | 349.30 | 349.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,351.14 | 11,039.48 | 9,187.56 | 5,385.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,648.86 | 6,960.52 | 3,812.44 | 2,614.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353.41 | -51.70 | -97.06 | -39.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 367.20 | 6,723.85 | 4,713.14 | -189.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,439.82 | 36,439.82 | 36,439.82 | 36,439.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,807.03 | 43,163.67 | 41,152.96 | 36,250.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,276.60 | -- | 6,093.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,615.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,979.70 | -- | 5,847.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.00 | -- | 322.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,302.50 | -- | 15.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,555.80 | -- | 807.00 | -- | |
| 投资损失 | -832.50 | -- | -363.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -852.20 | -- | -587.60 | -- | |
| 存货的减少 | -6,388.90 | -- | 3,515.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,693.00 | -- | -10,737.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -252.20 | -- | 8,785.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,300.00 | -- | 13,698.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,807.00 | 43,163.67 | 41,152.90 | 36,250.73 | |
| 现金的期初余额 | 36,439.80 | 36,439.82 | 36,439.80 | 36,439.82 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 367.20 | 6,723.85 | 4,713.10 | -189.09 | |
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