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| 新华制药(000756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,805.04 | 402,509.49 | 267,155.80 | 123,839.63 | |
| 收到的税费返还 | 15,073.14 | 10,743.00 | 7,439.25 | 4,940.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,568.08 | 11,659.79 | 8,364.95 | 4,110.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 554,446.27 | 424,912.29 | 282,960.00 | 132,890.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,821.74 | 262,319.22 | 169,445.93 | 74,604.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,013.14 | 63,217.22 | 42,902.91 | 20,831.84 | |
| 支付的各项税费 | 19,523.48 | 17,464.96 | 12,606.67 | 5,834.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,176.22 | 58,868.67 | 41,494.34 | 22,683.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 528,534.57 | 401,870.07 | 266,449.86 | 123,953.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,911.70 | 23,042.21 | 16,510.14 | 8,936.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.55 | 910.55 | 650.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.80 | 88.77 | 14.05 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,153.35 | 999.32 | 664.05 | 3.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,922.71 | 18,562.39 | 11,064.21 | 5,228.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,922.71 | 18,562.39 | 11,064.21 | 5,228.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,769.36 | -17,563.07 | -10,400.16 | -5,224.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,037.45 | 3,012.13 | 3,012.13 | 1,572.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 55,140.93 | 47,298.35 | 47,298.35 | 39,924.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,218.40 | 50,310.48 | 50,310.48 | 41,496.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,973.87 | 41,415.58 | 40,277.05 | 34,138.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,843.32 | 13,822.70 | 3,575.14 | 2,705.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,374.21 | 5,076.32 | 2,573.21 | 1,771.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,191.39 | 60,314.60 | 46,425.41 | 38,616.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,972.99 | -10,004.12 | 3,885.07 | 2,880.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -786.51 | -217.10 | -180.14 | -44.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,617.16 | -4,742.08 | 9,814.91 | 6,548.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,256.32 | 72,256.32 | 72,256.32 | 72,256.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,639.16 | 67,514.24 | 82,071.23 | 78,804.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,207.43 | -- | 20,931.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,340.39 | -- | -798.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,645.07 | -- | 20,661.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,583.27 | -- | 773.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.26 | -- | 123.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -207.28 | -- | -6.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 188.41 | -- | 17.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,586.55 | -- | 3,059.23 | -- | |
| 投资损失 | -801.70 | -- | -709.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -225.08 | -- | 192.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,596.56 | -- | 2,210.04 | -- | |
| 存货的减少 | 7,617.62 | -- | 28,787.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,107.45 | -- | -58,957.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,162.75 | -- | -550.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 396.42 | -- | 221.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,911.70 | -- | 16,510.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,639.16 | -- | 82,071.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,256.32 | -- | 72,256.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,617.16 | -- | 9,814.91 | -- | |
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