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| 新华制药(000756) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,947.05 | 406,861.65 | 274,888.70 | 123,963.89 | |
| 收到的税费返还 | 11,830.33 | 8,753.04 | 5,696.29 | 2,952.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,693.88 | 9,637.35 | 5,575.60 | 4,934.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,471.25 | 425,252.04 | 286,160.59 | 131,850.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,447.04 | 250,692.00 | 177,571.42 | 76,487.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,097.63 | 54,878.33 | 36,586.35 | 21,538.27 | |
| 支付的各项税费 | 23,655.84 | 17,810.85 | 13,253.65 | 5,443.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,252.07 | 61,561.97 | 38,689.01 | 17,888.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 506,452.57 | 384,943.15 | 266,100.42 | 121,357.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,018.68 | 40,308.89 | 20,060.17 | 10,492.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 858.90 | 858.93 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 359.40 | 87.05 | 21.24 | 16.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,218.31 | 945.98 | 621.24 | 16.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,018.80 | 19,946.33 | 11,270.86 | 5,052.60 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,018.80 | 19,946.33 | 11,270.86 | 5,252.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,800.49 | -19,000.35 | -10,649.62 | -5,235.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,200.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,656.90 | 29,850.00 | 29,850.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,800.00 | 62,100.00 | 62,100.00 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,657.38 | 91,950.00 | 91,950.00 | 62,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,965.58 | 71,827.05 | 54,688.53 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,328.74 | 11,494.75 | 2,874.02 | 1,362.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,643.87 | 146.87 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,859.43 | 7,235.82 | 4,970.38 | 1,248.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,153.75 | 90,557.62 | 62,532.93 | 2,661.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,503.63 | 1,392.38 | 29,417.07 | 59,338.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,227.95 | -649.86 | 3.92 | 172.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,493.86 | 22,051.06 | 38,831.53 | 64,768.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,762.46 | 57,762.46 | 57,762.46 | 57,762.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,256.32 | 79,813.52 | 96,593.99 | 122,530.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,711.33 | -- | 18,803.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,149.87 | -- | 536.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,119.44 | -- | 18,465.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,300.47 | -- | 672.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -248.81 | -- | 21.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 443.37 | -- | 34.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,732.91 | -- | 3,026.90 | -- | |
| 投资损失 | -561.07 | -- | -375.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 248.94 | -- | -515.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,035.91 | -- | 580.41 | -- | |
| 存货的减少 | 3,747.73 | -- | 34,203.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,330.91 | -- | -42,734.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,019.71 | -- | -13,221.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 828.00 | -- | 418.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,018.68 | -- | 20,060.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,256.32 | -- | 96,593.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,762.46 | -- | 57,762.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,493.86 | -- | 38,831.53 | -- | |
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