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新华制药(000756) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,112.08 | 243,300.27 | 154,412.00 | 74,214.98 | |
收到的税费返还 | 3,156.02 | 2,423.86 | 1,518.44 | 1,059.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,486.71 | 10,495.22 | 7,440.81 | 2,389.79 | |
经营活动现金流入小计 | 348,754.82 | 256,219.36 | 163,371.24 | 77,663.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,269.19 | 137,742.83 | 94,593.47 | 34,706.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,315.02 | 42,166.40 | 28,859.17 | 15,993.20 | |
支付的各项税费 | 25,250.82 | 19,979.10 | 15,365.56 | 6,077.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,922.61 | 36,938.44 | 23,597.28 | 15,455.51 | |
经营活动现金流出小计 | 309,757.64 | 236,826.77 | 162,415.48 | 72,233.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,997.18 | 19,392.59 | 955.76 | 5,430.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 320.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 602.69 | 578.16 | 5.01 | 5.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,334.46 | 5,151.65 | 838.37 | 820.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 9,257.15 | 8,729.81 | 3,843.37 | 3,825.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,110.80 | 21,528.94 | 14,657.79 | 13,906.69 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,110.80 | 21,528.94 | 14,657.79 | 13,906.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,853.65 | -12,799.13 | -10,814.42 | -10,081.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 22,339.85 | 22,660.26 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 135,400.00 | 135,400.00 | 102,400.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,940.41 | 7,200.00 | 7,200.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 167,680.26 | 165,260.26 | 109,600.00 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 155,150.00 | 131,950.00 | 87,500.00 | 4,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,735.89 | 4,650.90 | 2,991.22 | 888.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.50 | 294.50 | 144.80 | 144.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,317.56 | 6,908.29 | 4,266.32 | 1,726.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 170,203.45 | 143,509.19 | 94,757.54 | 7,114.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,523.19 | 21,751.07 | 14,842.46 | 2,885.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -643.34 | -474.64 | -133.45 | -56.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,977.00 | 27,869.91 | 4,850.35 | -1,821.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,309.27 | 49,309.27 | 49,309.27 | 49,309.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,286.27 | 77,179.17 | 54,159.61 | 47,487.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,124.88 | -- | 11,403.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -227.22 | -- | -779.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,240.67 | -- | 13,584.23 | -- | |
无形资产摊销 | 1,105.69 | -- | 583.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,604.73 | -- | -1,304.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,564.88 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,701.03 | -- | 3,603.60 | -- | |
投资损失 | -602.69 | -- | -5.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | 214.77 | -- | -65.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | 753.78 | -- | 411.72 | -- | |
存货的减少 | -15,372.36 | -- | 5,967.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,612.25 | -- | -24,633.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,710.73 | -- | -7,809.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 38,997.18 | -- | 955.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 13,116.34 | -- | 18,029.61 | -- | |
现金的期末余额 | 68,286.27 | -- | 54,159.61 | -- | |
现金的期初余额 | 49,309.27 | -- | 49,309.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,977.00 | -- | 4,850.35 | -- |
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