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| 新华制药(000756) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,395.28 | 184,221.76 | 122,483.76 | 57,615.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,310.13 | 1,085.97 | 644.77 | 543.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,802.82 | 9,580.20 | 1,959.10 | 598.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,508.22 | 194,887.93 | 125,087.63 | 58,757.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,370.94 | 96,611.90 | 64,547.50 | 35,818.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,175.86 | 33,024.52 | 22,932.88 | 12,488.09 | |
| 支付的各项税费 | 22,238.68 | 17,312.28 | 12,650.36 | 5,390.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,859.13 | 27,715.42 | 17,629.70 | 6,875.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,644.60 | 174,664.12 | 117,760.44 | 60,572.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,863.62 | 20,223.81 | 7,327.19 | -1,814.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,033.40 | 2,057.70 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 529.71 | 524.96 | 270.63 | 22.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,327.82 | 1,436.65 | 1,320.21 | 35.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,890.94 | 4,019.31 | 2,590.84 | 1,057.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,908.56 | 12,619.86 | 7,594.90 | 4,051.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,908.56 | 12,619.86 | 7,594.90 | 4,051.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,017.62 | -8,600.55 | -5,004.06 | -2,993.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,311.10 | 74,476.57 | 43,404.78 | 5,368.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,511.10 | 74,476.57 | 43,404.78 | 5,368.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,968.93 | 62,147.04 | 24,634.92 | 3,249.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,845.84 | 3,705.76 | 1,682.56 | 632.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 249.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,051.22 | 256.41 | 256.41 | 0.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,865.99 | 66,109.21 | 26,573.89 | 3,883.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,354.90 | 8,367.36 | 16,830.90 | 1,485.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,029.27 | 865.45 | 451.65 | 73.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,520.37 | 20,856.06 | 19,605.68 | -3,249.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,143.52 | 28,143.52 | 28,143.52 | 28,143.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,663.89 | 48,999.58 | 47,749.20 | 24,893.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,400.88 | -- | 3,109.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -469.90 | -- | -394.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,575.43 | -- | 11,076.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,232.12 | -- | 624.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,270.20 | -- | 135.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 454.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,676.05 | -- | 3,519.40 | -- | |
| 投资损失 | -529.71 | -- | -270.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.38 | -- | -159.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -195.06 | -- | 57.60 | -- | |
| 存货的减少 | 3,259.39 | -- | 8,554.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,638.74 | -- | -19,650.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,339.88 | -- | 723.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,863.62 | -- | 7,327.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 8,445.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,663.89 | -- | 47,749.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,143.52 | -- | 28,143.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,520.37 | -- | 19,605.70 | -- | |
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