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| 德展健康(000813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,724.17 | 18,400.92 | 8,403.96 | 6,131.46 | |
| 收到的税费返还 | 836.13 | 579.06 | 324.43 | 238.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 454.16 | 1,129.99 | 310.23 | 285.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,014.46 | 20,109.97 | 9,038.62 | 6,656.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,843.57 | 10,944.87 | 6,833.43 | 3,102.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,872.57 | 3,635.48 | 2,054.18 | 1,066.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,154.16 | 769.06 | 560.03 | 186.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,541.46 | 3,218.38 | 5,040.44 | 489.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,411.75 | 18,567.78 | 14,488.09 | 4,845.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,602.71 | 1,542.18 | -5,449.48 | 1,811.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 59.25 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 2.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 109.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114.41 | 61.43 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,034.67 | 28.66 | 14.24 | 4.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,034.67 | 28.66 | 14.24 | 4.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -920.26 | 32.77 | -14.24 | -4.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,065.75 | 6,030.82 | 4,256.15 | 2,038.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,065.75 | 6,030.82 | 4,256.15 | 2,038.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,213.62 | 2,213.62 | 213.62 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.35 | 92.85 | 31.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,356.97 | 2,306.47 | 245.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,708.77 | 3,724.36 | 4,010.90 | 2,038.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -132.83 | -- | -12.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,391.22 | 5,166.48 | -1,452.81 | 3,833.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,773.96 | 7,773.96 | 7,773.96 | 7,773.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,165.18 | 12,940.44 | 6,321.15 | 11,607.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,010.58 | -- | 238.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,157.65 | -- | 5.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 994.75 | -- | 479.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.50 | -- | 27.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148.98 | -- | 31.63 | -- | |
| 投资损失 | 6.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.14 | -- | -15.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,910.68 | -- | 4,767.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -601.13 | -- | -9,890.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,067.01 | -- | -1,092.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,602.71 | -- | -5,449.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,165.18 | 12,940.44 | 6,321.15 | 11,607.47 | |
| 现金的期初余额 | 7,773.96 | 7,773.96 | 7,773.96 | 7,773.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,391.22 | 5,166.48 | -1,452.81 | 3,833.51 | |
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