| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,675.25 | 228,065.54 | 153,059.99 | 65,772.56 |
| 收到的税费返还 | 3.57 | 3.57 | 0.80 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.13 | 1,086.42 | 627.53 | 381.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,658.96 | 229,155.53 | 153,688.32 | 66,154.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,755.16 | 3,935.81 | 2,309.86 | 1,415.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,400.20 | 12,680.20 | 8,361.92 | 4,819.88 |
| 支付的各项税费 | 73,666.34 | 50,935.25 | 34,650.78 | 15,438.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 176,859.17 | 139,026.63 | 94,589.94 | 44,402.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,680.87 | 206,577.90 | 139,912.50 | 66,076.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,978.09 | 22,577.64 | 13,775.83 | 77.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,500.00 | 38,117.78 | 26,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505.16 | 391.06 | 294.65 | 152.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.80 | 7.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,012.96 | 38,516.64 | 26,294.65 | 20,152.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,855.57 | 6,725.19 | 5,150.47 | 3,751.92 |
| 投资所支付的现金 | 100,664.96 | 19,617.78 | 7,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,520.53 | 26,342.98 | 12,150.47 | 3,751.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,507.57 | 12,173.66 | 14,144.18 | 16,400.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,445.35 | 12,578.16 | 145.79 | 145.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,445.35 | 12,578.16 | 145.79 | 145.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,445.35 | -12,578.16 | -145.79 | -145.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.17 | 0.01 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,974.69 | 22,173.31 | 27,774.22 | 16,331.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,444.27 | 192,444.27 | 192,444.27 | 192,444.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,469.59 | 214,617.58 | 220,218.49 | 208,776.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 93,052.57 | -- | 44,372.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 137.85 | -- | 165.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,874.63 | -- | 1,069.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 630.49 | -- | 314.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 172.58 | -- | 53.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 21.98 | -- | 0.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 42.39 | -- |
| 投资损失 | -479.76 | -- | -294.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,290.01 | -- | -307.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -41.18 | -- | -3.51 | -- |
| 存货的减少 | -5,480.48 | -- | 2,693.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -74,408.21 | -- | -29,843.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,790.85 | -- | -4,487.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,978.09 | -- | 13,775.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 144,469.59 | -- | 220,218.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 192,444.27 | -- | 192,444.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,974.69 | -- | 27,774.22 | -- |
每日必读
发行与分配