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| 德展健康(000813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,081.04 | 66,852.83 | 53,198.67 | 41,086.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | 6.67 | 2.27 | 0.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,987.02 | 7,297.22 | 5,608.03 | 1,311.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,068.05 | 74,156.72 | 58,808.97 | 42,397.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,522.81 | 7,683.26 | 6,018.09 | 4,599.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,729.99 | 18,215.90 | 13,426.02 | 7,786.88 | |
| 支付的各项税费 | 11,872.33 | 9,793.20 | 5,765.05 | 3,348.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,701.93 | 25,877.72 | 17,907.13 | 11,257.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,827.06 | 61,570.07 | 43,116.29 | 26,992.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,240.99 | 12,586.64 | 15,692.68 | 15,405.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,557.86 | 62,269.09 | 50,423.45 | 18,639.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,775.50 | 1,204.42 | 895.43 | 171.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.55 | 5.54 | 5.54 | 1.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,138.91 | 64,279.05 | 52,124.42 | 19,612.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,692.27 | 6,400.44 | 4,190.34 | 2,250.69 | |
| 投资所支付的现金 | 79,800.13 | 79,800.13 | 73,800.13 | 35,999.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,008.40 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,492.40 | 88,208.98 | 79,990.47 | 38,249.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,646.51 | -23,929.93 | -27,866.05 | -18,637.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 120.00 | 200.00 | 180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.00 | 120.00 | 200.00 | 180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,029.12 | 47,029.12 | 47,029.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,929.75 | 414.59 | 442.23 | 120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,958.87 | 47,443.70 | 47,471.35 | 120.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,838.87 | -47,323.70 | -47,271.35 | 60.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.44 | 2.25 | -9.49 | 4.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,973.81 | -58,664.74 | -59,454.21 | -3,167.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,098.60 | 181,098.60 | 181,098.60 | 181,098.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,124.79 | 122,433.86 | 121,644.39 | 177,930.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,620.16 | -- | 9,010.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,075.13 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,133.66 | -- | 2,564.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,674.61 | -- | 1,156.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.82 | -- | 115.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.06 | -- | -2.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.70 | -- | 8.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 10.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.36 | -- | 22.19 | -- | |
| 投资损失 | -3,209.29 | -- | -667.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,867.18 | -- | -3,479.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 183.73 | -- | -182.37 | -- | |
| 存货的减少 | 3,558.42 | -- | 6,646.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,989.06 | -- | -6,033.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,493.22 | -- | 5,573.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,240.99 | -- | 15,692.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,124.79 | -- | 121,644.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,098.60 | -- | 181,098.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,973.81 | -- | -59,454.21 | -- | |
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