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| 德展健康(000813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,926.15 | 21,809.20 | 11,478.08 | 6,417.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,302.02 | 1,268.36 | 66.20 | 7.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.38 | 1,236.24 | 832.92 | 91.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,008.56 | 24,313.80 | 12,377.20 | 6,516.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,158.37 | 19,216.22 | 17,288.64 | 3,685.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,124.70 | 4,423.93 | 2,813.88 | 1,511.24 | |
| 支付的各项税费 | 1,131.22 | 756.01 | 546.02 | 249.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,623.76 | 3,402.72 | 1,718.46 | 1,120.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,038.05 | 27,798.88 | 22,367.01 | 6,566.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,029.49 | -3,485.08 | -9,989.80 | -50.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.93 | 5.87 | 6.61 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 357.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 367.88 | 5.87 | 6.61 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,805.49 | 1,245.95 | 96.12 | 8.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,805.49 | 1,245.95 | 96.12 | 8.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,437.61 | -1,240.08 | -89.52 | -7.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,047.95 | 20,000.00 | 19,000.00 | 19.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,047.95 | 20,004.28 | 19,000.00 | 19.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,065.75 | 12,000.00 | 4,065.75 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.62 | 320.99 | 81.63 | 42.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,526.36 | 12,320.99 | 4,147.38 | 4,042.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,521.59 | 7,683.29 | 14,852.62 | -4,022.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -40.90 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,054.49 | 2,917.23 | 4,773.30 | -4,080.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,165.18 | 14,165.18 | 14,165.18 | 14,165.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,219.67 | 17,082.41 | 18,938.48 | 10,084.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 548.93 | -- | 197.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,963.61 | -- | 551.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 897.44 | -- | 446.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.61 | -- | 15.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.10 | -- | 10.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.83 | -- | -6.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 478.28 | -- | 99.01 | -- | |
| 投资损失 | -64.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.78 | -- | 8.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,366.70 | -- | -6,166.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,553.15 | -- | -4,696.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,027.10 | -- | -448.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,029.49 | -- | -9,989.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,219.67 | -- | 18,938.48 | 10,084.56 | |
| 现金的期初余额 | 14,165.18 | -- | 14,165.18 | 14,165.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,054.49 | -- | 4,773.30 | -4,080.62 | |
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