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| 德展健康(000813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,039.94 | 16,745.47 | 7,747.80 | 5,173.49 | |
| 收到的税费返还 | 540.35 | 313.49 | 246.16 | 0.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,608.64 | 2,227.76 | 1,218.82 | 593.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,188.94 | 19,286.72 | 9,212.77 | 5,767.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,680.14 | 13,323.84 | 7,254.04 | 4,335.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,008.22 | 5,211.62 | 3,292.85 | 1,750.46 | |
| 支付的各项税费 | 9,135.92 | 281.73 | 235.49 | 147.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,306.14 | 2,567.83 | 1,356.19 | 696.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,130.42 | 21,385.02 | 12,138.57 | 6,930.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,058.52 | -2,098.30 | -2,925.79 | -1,162.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,304.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.48 | 6.42 | 6.14 | 5.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,311.30 | 6.42 | 6.14 | 21.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,517.00 | 3,007.60 | 1,130.37 | 830.29 | |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,817.00 | 3,007.60 | 1,130.37 | 830.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,505.70 | -3,001.19 | -1,124.23 | -808.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,416.06 | 16,472.55 | 11,715.36 | 2,710.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,416.06 | 16,472.55 | 11,715.36 | 2,710.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,777.67 | 10,806.80 | 9,458.84 | 2,108.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,404.80 | 388.86 | 278.81 | 110.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,182.47 | 11,195.66 | 9,737.64 | 2,219.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,766.41 | 5,276.89 | 1,977.71 | 491.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.13 | -- | -27.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,310.73 | 177.40 | -2,099.93 | -1,479.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,384.05 | 4,657.92 | 4,657.92 | 4,657.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,073.32 | 4,835.32 | 2,557.99 | 3,178.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,693.58 | -- | -1,802.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,430.03 | -- | 308.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,434.39 | -- | 370.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,136.46 | -- | 65.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.23 | -- | 2.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.14 | -- | -5.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,359.59 | -- | 298.88 | -- | |
| 投资损失 | -4.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.60 | -- | 31.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,071.63 | -- | 417.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,916.33 | -- | -2,288.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 317.11 | -- | -324.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,058.52 | -- | -2,925.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,073.32 | -- | 2,557.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,384.05 | -- | 4,657.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,310.73 | -- | -2,099.93 | -- | |
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