太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,858,988.964,702,173.222,615,370.881,260,633.07
收到的税费返还11,235.66------
收到的其他与经营活动有关的现金26,065.416,863.962,361.151,344.60
经营活动现金流入小计6,896,290.034,709,037.182,617,732.031,261,977.68
购买商品、接受劳务支付的现金6,201,893.524,265,677.422,315,174.521,171,547.76
支付给职工以及为职工支付的现金205,038.20125,181.3384,883.8945,659.80
支付的各项税费114,513.02104,478.0761,738.6822,262.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,164.2310,018.772,464.891,393.05
经营活动现金流出小计6,529,608.974,505,355.592,464,261.971,240,863.17
经营活动产生的现金流量净额366,681.06203,681.59153,470.0521,114.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额718.80717.6724.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,736.9819,286.582,226.373,787.73
投资活动现金流入小计4,455.7720,004.252,251.253,787.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金514,094.43338,573.74257,651.98156,822.60
投资所支付的现金26,023.3913,663.392,103.72--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,141.853,220.852,143.05619.24
投资活动现金流出小计541,259.67355,457.98261,898.75157,441.83
投资活动产生的现金流量净额-536,803.90-335,453.73-259,647.50-153,654.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,500.0012,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,232,121.101,427,121.101,066,052.30325,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,153.0019,684.8711,010.521,162.11
筹资活动现金流入小计2,248,774.101,459,305.971,077,062.82326,162.11
偿还债务支付的现金2,374,093.121,680,997.141,321,247.14445,003.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188,761.56154,274.1968,346.0036,766.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,950.0022,512.884,594.57141.62
筹资活动现金流出小计2,566,804.681,857,784.211,394,187.71481,911.76
筹资活动产生的现金流量净额-318,030.58-398,478.24-317,124.89-155,749.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,285.35-25.8815.44-654.03
五、现金及现金等价物净增加额-490,438.76-530,276.26-423,286.89-288,943.28
加:期初现金及现金等价物余额824,166.15824,166.15824,166.15824,166.15
六、期末现金及现金等价物余额333,727.39293,889.89400,879.26535,222.87
附注
净利润89,515.60---69,866.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备59,070.03---23,020.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧377,884.03--185,464.76--
无形资产摊销1,815.76--901.81--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,199.54--539.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用99,683.61--57,879.65--
投资损失2,333.06------
递延所得税资产减少4,377.15---667.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少37,607.26--110,607.17--
经营性应收项目的减少83,530.57--103,889.77--
经营性应付项目的增加-393,335.55---212,258.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额366,681.06--153,470.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额333,727.39293,889.89400,879.26535,222.87
现金的期初余额824,166.15824,166.15824,166.15824,166.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-490,438.76-530,276.26-423,286.89-288,943.28
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