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| 太钢不锈(000825) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,858,988.96 | 4,702,173.22 | 2,615,370.88 | 1,260,633.07 | |
| 收到的税费返还 | 11,235.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,065.41 | 6,863.96 | 2,361.15 | 1,344.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,896,290.03 | 4,709,037.18 | 2,617,732.03 | 1,261,977.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,201,893.52 | 4,265,677.42 | 2,315,174.52 | 1,171,547.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,038.20 | 125,181.33 | 84,883.89 | 45,659.80 | |
| 支付的各项税费 | 114,513.02 | 104,478.07 | 61,738.68 | 22,262.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,164.23 | 10,018.77 | 2,464.89 | 1,393.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,529,608.97 | 4,505,355.59 | 2,464,261.97 | 1,240,863.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366,681.06 | 203,681.59 | 153,470.05 | 21,114.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 718.80 | 717.67 | 24.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,736.98 | 19,286.58 | 2,226.37 | 3,787.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,455.77 | 20,004.25 | 2,251.25 | 3,787.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 514,094.43 | 338,573.74 | 257,651.98 | 156,822.60 | |
| 投资所支付的现金 | 26,023.39 | 13,663.39 | 2,103.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,141.85 | 3,220.85 | 2,143.05 | 619.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 541,259.67 | 355,457.98 | 261,898.75 | 157,441.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -536,803.90 | -335,453.73 | -259,647.50 | -153,654.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,232,121.10 | 1,427,121.10 | 1,066,052.30 | 325,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,153.00 | 19,684.87 | 11,010.52 | 1,162.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,248,774.10 | 1,459,305.97 | 1,077,062.82 | 326,162.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,374,093.12 | 1,680,997.14 | 1,321,247.14 | 445,003.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188,761.56 | 154,274.19 | 68,346.00 | 36,766.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,950.00 | 22,512.88 | 4,594.57 | 141.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,566,804.68 | 1,857,784.21 | 1,394,187.71 | 481,911.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -318,030.58 | -398,478.24 | -317,124.89 | -155,749.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,285.35 | -25.88 | 15.44 | -654.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -490,438.76 | -530,276.26 | -423,286.89 | -288,943.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 824,166.15 | 824,166.15 | 824,166.15 | 824,166.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,727.39 | 293,889.89 | 400,879.26 | 535,222.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,515.60 | -- | -69,866.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,070.03 | -- | -23,020.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 377,884.03 | -- | 185,464.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,815.76 | -- | 901.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,199.54 | -- | 539.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,683.61 | -- | 57,879.65 | -- | |
| 投资损失 | 2,333.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,377.15 | -- | -667.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 37,607.26 | -- | 110,607.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 83,530.57 | -- | 103,889.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -393,335.55 | -- | -212,258.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 366,681.06 | -- | 153,470.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 333,727.39 | 293,889.89 | 400,879.26 | 535,222.87 | |
| 现金的期初余额 | 824,166.15 | 824,166.15 | 824,166.15 | 824,166.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -490,438.76 | -530,276.26 | -423,286.89 | -288,943.28 | |
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