太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,551,879.205,592,678.333,628,317.691,756,959.79
收到的税费返还7,966.85140.39100.3067.75
收到的其他与经营活动有关的现金46,265.1937,914.6225,234.6113,781.45
经营活动现金流入小计7,606,111.245,630,733.343,653,652.601,770,808.99
购买商品、接受劳务支付的现金6,676,898.595,113,522.273,172,152.361,474,564.02
支付给职工以及为职工支付的现金333,489.99238,082.83151,594.7578,022.79
支付的各项税费139,508.87131,632.39111,639.6853,872.74
支付的其他与经营活动有关的现金69,076.7649,958.7531,220.4019,158.21
经营活动现金流出小计7,218,974.225,533,196.243,466,607.191,625,617.76
经营活动产生的现金流量净额387,137.0297,537.10187,045.41145,191.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,382.051,065.56504.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,572.981.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,654.949,071.732,043.45--
投资活动现金流入小计17,609.9710,138.332,547.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,394.0478,054.7153,581.4019,203.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,199.362,617.162,566.26566.26
投资活动现金流出小计137,593.4080,671.8756,147.6519,770.13
投资活动产生的现金流量净额-119,983.43-70,533.54-53,599.92-19,770.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,475,436.60696,100.00292,600.00145,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金138,572.2075,683.8334,418.04--
筹资活动现金流入小计1,614,008.80771,783.83327,018.04145,000.00
偿还债务支付的现金1,631,440.09807,636.82482,380.15383,463.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151,996.70134,182.13107,101.8731,376.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金95,368.9722,977.5122,680.3522,496.11
筹资活动现金流出小计1,878,805.76964,796.46612,162.37437,336.57
筹资活动产生的现金流量净额-264,796.96-193,012.63-285,144.33-292,336.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-693.03547.55128.88-2,202.80
五、现金及现金等价物净增加额1,663.60-165,461.52-151,569.96-169,118.27
加:期初现金及现金等价物余额921,663.63921,663.63921,663.63921,663.63
六、期末现金及现金等价物余额923,327.23756,202.10770,093.67752,545.36
附注
净利润206,384.59--114,500.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备78,950.48--31,929.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧331,365.04--166,686.88--
无形资产摊销1,843.37--927.32--
长期待摊费用摊销14.00--7.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失505.96------
固定资产报废损失2,096.24--296.84--
公允价值变动损失1,834.60---1,018.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用100,258.84--49,927.51--
投资损失-18,889.46---5,004.21--
递延所得税资产减少-2,169.54--2.27--
递延所得税负债增加402.24------
存货的减少-139,386.14---33,677.94--
经营性应收项目的减少55,730.12--9,125.87--
经营性应付项目的增加-231,803.33---146,658.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额387,137.02--187,045.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额923,327.23--770,093.67--
现金的期初余额921,663.63--921,663.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,663.60---151,569.96--
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