太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,592,678.333,628,317.691,756,959.79
收到的税费返还140.39100.3067.75
收到的其他与经营活动有关的现金37,914.6225,234.6113,781.45
经营活动现金流入小计5,630,733.343,653,652.601,770,808.99
购买商品、接受劳务支付的现金5,113,522.273,172,152.361,474,564.02
支付给职工以及为职工支付的现金238,082.83151,594.7578,022.79
支付的各项税费131,632.39111,639.6853,872.74
支付的其他与经营活动有关的现金49,958.7531,220.4019,158.21
经营活动现金流出小计5,533,196.243,466,607.191,625,617.76
经营活动产生的现金流量净额97,537.10187,045.41145,191.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金1,065.56504.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金9,071.732,043.45--
投资活动现金流入小计10,138.332,547.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金78,054.7153,581.4019,203.87
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金2,617.162,566.26566.26
投资活动现金流出小计80,671.8756,147.6519,770.13
投资活动产生的现金流量净额-70,533.54-53,599.92-19,770.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金696,100.00292,600.00145,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金75,683.8334,418.04--
筹资活动现金流入小计771,783.83327,018.04145,000.00
偿还债务支付的现金807,636.82482,380.15383,463.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134,182.13107,101.8731,376.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金22,977.5122,680.3522,496.11
筹资活动现金流出小计964,796.46612,162.37437,336.57
筹资活动产生的现金流量净额-193,012.63-285,144.33-292,336.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响547.55128.88-2,202.80
五、现金及现金等价物净增加额-165,461.52-151,569.96-169,118.27
加:期初现金及现金等价物余额921,663.63921,663.63921,663.63
六、期末现金及现金等价物余额756,202.10770,093.67752,545.36
附注
净利润--114,500.73--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--31,929.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--166,686.88--
无形资产摊销--927.32--
长期待摊费用摊销--7.00--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--296.84--
公允价值变动损失---1,018.60--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--49,927.51--
投资损失---5,004.21--
递延所得税资产减少--2.27--
递延所得税负债增加------
存货的减少---33,677.94--
经营性应收项目的减少--9,125.87--
经营性应付项目的增加---146,658.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--187,045.41--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--770,093.67--
现金的期初余额--921,663.63--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---151,569.96--
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