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| 太钢不锈(000825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,199,397.72 | 8,253,710.44 | 5,521,258.72 | 2,150,768.63 | |
| 收到的税费返还 | 100.63 | 66.32 | 16.71 | 16.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,572.02 | 24,220.45 | 11,568.05 | 29,355.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,218,070.37 | 8,277,997.21 | 5,532,843.49 | 2,180,140.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,344,716.97 | 7,708,820.93 | 5,182,628.58 | 2,054,679.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,734.76 | 190,377.32 | 130,322.55 | 66,816.04 | |
| 支付的各项税费 | 33,463.61 | 30,093.81 | 20,137.44 | 9,201.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,016.27 | 36,622.14 | 19,912.43 | 34,948.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,675,931.61 | 7,965,914.21 | 5,353,000.99 | 2,165,645.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542,138.76 | 312,083.01 | 179,842.50 | 14,495.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 451.89 | 627.25 | 627.25 | 599.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,891.96 | 1,809.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,303.94 | 153.70 | 63.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,343.85 | 7,741.13 | 780.95 | 663.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 408,430.36 | 340,235.46 | 253,398.74 | 169,873.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.00 | -- | -- | 228.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 409,977.36 | 341,735.46 | 254,898.74 | 170,101.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389,633.51 | -333,994.33 | -254,117.79 | -169,438.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,331,028.83 | 2,778,886.10 | 1,698,918.54 | 857,638.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,924.86 | -- | -- | 6.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,356,953.69 | 2,778,886.10 | 1,698,918.54 | 857,644.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,282,900.14 | 2,415,818.23 | 1,617,799.03 | 634,016.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 208,530.66 | 161,729.96 | 101,420.30 | 40,511.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,042.59 | 9,068.27 | 9,473.71 | 0.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,495,473.39 | 2,586,616.46 | 1,728,693.03 | 674,528.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,519.70 | 192,269.64 | -29,774.50 | 183,116.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,858.70 | -1,401.95 | 2,044.96 | -284.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,126.85 | 168,956.37 | -102,004.82 | 27,889.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 429,521.23 | 429,521.23 | 429,521.23 | 429,521.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,648.08 | 598,477.60 | 327,516.41 | 457,410.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,761.94 | -- | 26,346.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73,545.39 | -- | 36,779.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360,177.95 | -- | 180,229.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,681.22 | -- | 1,338.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.60 | -- | 10.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,636.66 | -- | 3,833.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110,665.49 | -- | 60,375.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,922.67 | -- | -1,601.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,224.10 | -- | 391.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 177,151.23 | -- | 159,162.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -377,240.82 | -- | -171,825.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 164,437.66 | -- | -115,198.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 542,138.76 | -- | 179,842.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 439,648.08 | -- | 327,516.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 429,521.23 | -- | 429,521.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,126.85 | -- | -102,004.82 | -- | |
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