太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,199,397.728,253,710.445,521,258.722,150,768.63
收到的税费返还100.6366.3216.7116.71
收到的其他与经营活动有关的现金18,572.0224,220.4511,568.0529,355.46
经营活动现金流入小计9,218,070.378,277,997.215,532,843.492,180,140.80
购买商品、接受劳务支付的现金8,344,716.977,708,820.935,182,628.582,054,679.96
支付给职工以及为职工支付的现金259,734.76190,377.32130,322.5566,816.04
支付的各项税费33,463.6130,093.8120,137.449,201.55
支付的其他与经营活动有关的现金38,016.2736,622.1419,912.4334,948.10
经营活动现金流出小计8,675,931.617,965,914.215,353,000.992,165,645.65
经营活动产生的现金流量净额542,138.76312,083.01179,842.5014,495.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额451.89627.25627.25599.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,891.961,809.94----
收到的其他与投资活动有关的现金--5,303.94153.7063.50
投资活动现金流入小计20,343.857,741.13780.95663.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金408,430.36340,235.46253,398.74169,873.19
投资所支付的现金1,500.001,500.001,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金47.00----228.06
投资活动现金流出小计409,977.36341,735.46254,898.74170,101.25
投资活动产生的现金流量净额-389,633.51-333,994.33-254,117.79-169,438.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,331,028.832,778,886.101,698,918.54857,638.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,924.86----6.67
筹资活动现金流入小计3,356,953.692,778,886.101,698,918.54857,644.77
偿还债务支付的现金3,282,900.142,415,818.231,617,799.03634,016.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208,530.66161,729.96101,420.3040,511.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,042.599,068.279,473.710.15
筹资活动现金流出小计3,495,473.392,586,616.461,728,693.03674,528.16
筹资活动产生的现金流量净额-138,519.70192,269.64-29,774.50183,116.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,858.70-1,401.952,044.96-284.33
五、现金及现金等价物净增加额10,126.85168,956.37-102,004.8227,889.23
加:期初现金及现金等价物余额429,521.23429,521.23429,521.23429,521.23
六、期末现金及现金等价物余额439,648.08598,477.60327,516.41457,410.46
附注
净利润27,761.94--26,346.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备73,545.39--36,779.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧360,177.95--180,229.13--
无形资产摊销2,681.22--1,338.97--
长期待摊费用摊销20.60--10.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,636.66--3,833.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用110,665.49--60,375.02--
投资损失-2,922.67---1,601.25--
递延所得税资产减少1,224.10--391.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少177,151.23--159,162.87--
经营性应收项目的减少-377,240.82---171,825.69--
经营性应付项目的增加164,437.66---115,198.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额542,138.76--179,842.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额439,648.08--327,516.41--
现金的期初余额429,521.23--429,521.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,126.85---102,004.82--
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