太钢不锈

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,365,397.035,258,241.523,450,035.291,564,919.57
收到的税费返还36,244.2934,140.7625,484.6913,763.28
收到的其他与经营活动有关的现金62,390.5868,724.7930,715.6215,106.51
经营活动现金流入小计7,464,031.895,361,107.063,506,235.591,593,789.36
购买商品、接受劳务支付的现金6,313,131.494,577,881.533,079,325.501,604,871.74
支付给职工以及为职工支付的现金330,169.96231,064.96150,684.7377,742.51
支付的各项税费59,635.7843,273.4934,451.949,345.14
支付的其他与经营活动有关的现金72,522.9956,837.2630,983.8615,436.63
经营活动现金流出小计6,775,460.234,909,057.233,295,446.041,707,396.02
经营活动产生的现金流量净额688,571.67452,049.84210,789.55-113,606.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.2827.5627.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,979.902,335.09241.50--
投资活动现金流入小计2,047.182,362.66269.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231,256.55142,669.9070,436.1735,239.76
投资所支付的现金0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,196.702,156.00----
投资活动现金流出小计233,453.26144,825.9070,436.1735,239.76
投资活动产生的现金流量净额-231,406.08-142,463.25-70,167.11-35,239.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,896,451.771,435,261.77906,261.77568,281.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金80,065.7077,921.7739,024.893,608.69
筹资活动现金流入小计1,976,517.461,513,183.53945,286.66571,890.04
偿还债务支付的现金2,227,487.531,543,671.53869,069.13427,866.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,655.43131,293.76101,654.8923,560.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金73,281.8161,018.9643,446.918,442.28
筹资活动现金流出小计2,446,424.771,735,984.241,014,170.93459,869.81
筹资活动产生的现金流量净额-469,907.31-222,800.71-68,884.27112,020.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,631.46-636.85583.49523.51
五、现金及现金等价物净增加额-14,373.1886,149.0272,321.67-36,302.68
加:期初现金及现金等价物余额923,327.23923,327.23923,327.23923,325.40
六、期末现金及现金等价物余额908,954.051,009,476.25995,648.90887,022.72
附注
净利润170,937.23--57,260.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备68,619.26--27,672.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧318,093.14--159,055.91--
无形资产摊销1,477.87--766.47--
长期待摊费用摊销14.00--7.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.64--5.64--
固定资产报废损失6,899.61--1,316.89--
公允价值变动损失395.60---1,362.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82,336.87--48,808.38--
投资损失-15,098.69---8,689.97--
递延所得税资产减少321.57--25.79--
递延所得税负债增加-42.34------
存货的减少-97,886.08--43,393.64--
经营性应收项目的减少31,035.63--28,264.01--
经营性应付项目的增加121,462.36---145,733.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额688,571.67--210,789.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额908,954.05--995,648.90--
现金的期初余额923,327.23--923,327.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,373.18--72,321.67--
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