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太钢不锈(000825) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,365,397.03 | 5,258,241.52 | 3,450,035.29 | 1,564,919.57 | |
收到的税费返还 | 36,244.29 | 34,140.76 | 25,484.69 | 13,763.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,390.58 | 68,724.79 | 30,715.62 | 15,106.51 | |
经营活动现金流入小计 | 7,464,031.89 | 5,361,107.06 | 3,506,235.59 | 1,593,789.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,313,131.49 | 4,577,881.53 | 3,079,325.50 | 1,604,871.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,169.96 | 231,064.96 | 150,684.73 | 77,742.51 | |
支付的各项税费 | 59,635.78 | 43,273.49 | 34,451.94 | 9,345.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,522.99 | 56,837.26 | 30,983.86 | 15,436.63 | |
经营活动现金流出小计 | 6,775,460.23 | 4,909,057.23 | 3,295,446.04 | 1,707,396.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 688,571.67 | 452,049.84 | 210,789.55 | -113,606.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.28 | 27.56 | 27.56 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,979.90 | 2,335.09 | 241.50 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,047.18 | 2,362.66 | 269.06 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 231,256.55 | 142,669.90 | 70,436.17 | 35,239.76 | |
投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,196.70 | 2,156.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 233,453.26 | 144,825.90 | 70,436.17 | 35,239.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,406.08 | -142,463.25 | -70,167.11 | -35,239.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,896,451.77 | 1,435,261.77 | 906,261.77 | 568,281.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,065.70 | 77,921.77 | 39,024.89 | 3,608.69 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,976,517.46 | 1,513,183.53 | 945,286.66 | 571,890.04 | |
偿还债务支付的现金 | 2,227,487.53 | 1,543,671.53 | 869,069.13 | 427,866.63 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,655.43 | 131,293.76 | 101,654.89 | 23,560.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,281.81 | 61,018.96 | 43,446.91 | 8,442.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,446,424.77 | 1,735,984.24 | 1,014,170.93 | 459,869.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -469,907.31 | -222,800.71 | -68,884.27 | 112,020.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,631.46 | -636.85 | 583.49 | 523.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,373.18 | 86,149.02 | 72,321.67 | -36,302.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 923,327.23 | 923,327.23 | 923,327.23 | 923,325.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 908,954.05 | 1,009,476.25 | 995,648.90 | 887,022.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 170,937.23 | -- | 57,260.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 68,619.26 | -- | 27,672.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 318,093.14 | -- | 159,055.91 | -- | |
无形资产摊销 | 1,477.87 | -- | 766.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.00 | -- | 7.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.64 | -- | 5.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 6,899.61 | -- | 1,316.89 | -- | |
公允价值变动损失 | 395.60 | -- | -1,362.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 82,336.87 | -- | 48,808.38 | -- | |
投资损失 | -15,098.69 | -- | -8,689.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | 321.57 | -- | 25.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -42.34 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -97,886.08 | -- | 43,393.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 31,035.63 | -- | 28,264.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 121,462.36 | -- | -145,733.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 688,571.67 | -- | 210,789.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 908,954.05 | -- | 995,648.90 | -- | |
现金的期初余额 | 923,327.23 | -- | 923,327.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,373.18 | -- | 72,321.67 | -- |
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