太钢不锈

- 000825

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太钢不锈(000825) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,714,440.158,136,803.575,241,544.132,415,890.96
收到的税费返还3,258.8037.4437.440.17
收到的其他与经营活动有关的现金20,532.5129,515.218,754.8411,850.81
经营活动现金流入小计10,738,231.478,166,356.215,250,336.402,427,741.93
购买商品、接受劳务支付的现金9,620,336.697,306,025.114,694,899.182,091,632.78
支付给职工以及为职工支付的现金240,110.91175,605.34110,837.8357,523.30
支付的各项税费141,601.8592,257.0360,644.6523,799.79
支付的其他与经营活动有关的现金44,945.9255,963.4130,851.8722,588.81
经营活动现金流出小计10,046,995.367,629,850.894,897,233.532,195,544.68
经营活动产生的现金流量净额691,236.10536,505.32353,102.87232,197.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.011.961.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,698.105,391.214,856.59
投资活动现金流入小计87.016,700.065,393.124,856.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金410,858.90299,239.58164,832.0378,719.53
投资所支付的现金51,940.002,940.002,940.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金294.27434.90390.0854.58
投资活动现金流出小计463,093.17302,614.48168,162.1078,774.10
投资活动产生的现金流量净额-463,006.16-295,914.42-162,768.99-73,917.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,128,066.101,200,334.41593,569.20178,342.35
发行债券收到的现金500,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金13,140.002,365.161,577.56763.95
筹资活动现金流入小计1,641,206.101,202,699.57595,146.76179,106.30
偿还债务支付的现金1,650,768.571,251,908.87696,616.98212,727.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182,250.74146,560.6095,708.5032,892.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,077.922,838.061,355.6910,132.93
筹资活动现金流出小计1,836,097.241,401,307.53793,681.17255,753.28
筹资活动产生的现金流量净额-194,891.14-198,607.96-198,534.42-76,646.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-615.20-416.96-776.7798.06
五、现金及现金等价物净增加额32,723.6041,565.98-8,977.3081,730.83
加:期初现金及现金等价物余额388,305.89388,305.89388,305.89388,305.89
六、期末现金及现金等价物余额421,029.48429,871.87379,328.59470,036.72
附注
净利润99,863.80--32,239.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备81,297.75--44,591.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧385,249.68--218,380.27--
无形资产摊销2,488.68--1,244.00--
长期待摊费用摊销20.60--10.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失642.56--469.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用113,733.97--64,307.57--
投资损失49.20--78.59--
递延所得税资产减少-908.93--3.21--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,073.39---18,713.78--
经营性应收项目的减少-228,289.40---54,366.47--
经营性应付项目的增加253,161.58--64,858.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额691,236.10--353,102.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额421,029.48--379,328.59--
现金的期初余额388,305.89--388,305.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,723.60---8,977.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶