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| 太钢不锈(000825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,714,440.15 | 8,136,803.57 | 5,241,544.13 | 2,415,890.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,258.80 | 37.44 | 37.44 | 0.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,532.51 | 29,515.21 | 8,754.84 | 11,850.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,738,231.47 | 8,166,356.21 | 5,250,336.40 | 2,427,741.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,620,336.69 | 7,306,025.11 | 4,694,899.18 | 2,091,632.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,110.91 | 175,605.34 | 110,837.83 | 57,523.30 | |
| 支付的各项税费 | 141,601.85 | 92,257.03 | 60,644.65 | 23,799.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,945.92 | 55,963.41 | 30,851.87 | 22,588.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,046,995.36 | 7,629,850.89 | 4,897,233.53 | 2,195,544.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 691,236.10 | 536,505.32 | 353,102.87 | 232,197.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.01 | 1.96 | 1.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,698.10 | 5,391.21 | 4,856.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87.01 | 6,700.06 | 5,393.12 | 4,856.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410,858.90 | 299,239.58 | 164,832.03 | 78,719.53 | |
| 投资所支付的现金 | 51,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 294.27 | 434.90 | 390.08 | 54.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 463,093.17 | 302,614.48 | 168,162.10 | 78,774.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -463,006.16 | -295,914.42 | -162,768.99 | -73,917.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,128,066.10 | 1,200,334.41 | 593,569.20 | 178,342.35 | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,140.00 | 2,365.16 | 1,577.56 | 763.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,641,206.10 | 1,202,699.57 | 595,146.76 | 179,106.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,650,768.57 | 1,251,908.87 | 696,616.98 | 212,727.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,250.74 | 146,560.60 | 95,708.50 | 32,892.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,077.92 | 2,838.06 | 1,355.69 | 10,132.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,836,097.24 | 1,401,307.53 | 793,681.17 | 255,753.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,891.14 | -198,607.96 | -198,534.42 | -76,646.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -615.20 | -416.96 | -776.77 | 98.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,723.60 | 41,565.98 | -8,977.30 | 81,730.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 388,305.89 | 388,305.89 | 388,305.89 | 388,305.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,029.48 | 429,871.87 | 379,328.59 | 470,036.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,863.80 | -- | 32,239.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,297.75 | -- | 44,591.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 385,249.68 | -- | 218,380.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,488.68 | -- | 1,244.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.60 | -- | 10.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 642.56 | -- | 469.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113,733.97 | -- | 64,307.57 | -- | |
| 投资损失 | 49.20 | -- | 78.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -908.93 | -- | 3.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,073.39 | -- | -18,713.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -228,289.40 | -- | -54,366.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 253,161.58 | -- | 64,858.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 691,236.10 | -- | 353,102.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 421,029.48 | -- | 379,328.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 388,305.89 | -- | 388,305.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,723.60 | -- | -8,977.30 | -- | |
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