报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,674.92 | 545,828.47 | 345,565.60 | 155,514.04 |
收到的税费返还 | 32.80 | 73.19 | 16.82 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,962.38 | 10,614.18 | 8,766.42 | 6,494.67 |
经营活动现金流入小计 | 763,670.11 | 556,515.83 | 354,348.84 | 162,008.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,522.66 | 476,362.11 | 307,050.54 | 143,376.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,314.55 | 35,289.76 | 18,746.21 | 9,127.53 |
支付的各项税费 | 13,039.43 | 11,728.91 | 7,650.48 | 4,375.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,651.26 | 6,392.39 | 5,649.80 | 1,985.19 |
经营活动现金流出小计 | 708,527.89 | 529,773.17 | 339,097.02 | 158,864.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,142.21 | 26,742.67 | 15,251.82 | 3,143.98 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 8,635.80 | 3,411.80 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,214.42 | 2,453.84 | 593.53 | 3.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.25 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,702.67 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,706.14 | 5,865.64 | 593.53 | 3.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,618.91 | 115,508.96 | 97,272.43 | 74,284.43 |
投资所支付的现金 | 455.26 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 199,074.17 | 115,508.96 | 97,272.43 | 74,284.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,368.02 | -109,643.32 | -96,678.89 | -74,280.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 48.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 577,880.78 | 490,500.00 | 452,500.00 | 253,339.43 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 577,928.78 | 490,500.00 | 452,500.00 | 253,339.43 |
偿还债务支付的现金 | 421,580.95 | 383,268.29 | 351,000.00 | 168,432.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,727.36 | 20,970.29 | 14,354.37 | 5,858.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,376.23 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 462,684.55 | 404,238.58 | 365,354.37 | 174,291.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,244.23 | 86,261.42 | 87,145.63 | 79,048.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 799.27 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,182.31 | 3,360.77 | 5,718.55 | 7,911.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,610.36 | 36,610.36 | 58,220.36 | 58,220.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,428.05 | 39,971.13 | 63,938.91 | 66,132.04 |
附注 |
净利润 | 21,183.57 | -- | 6,421.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -22.58 | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,163.56 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,569.03 | -- | 24,338.50 | -- |
无形资产摊销 | 1,052.50 | -- | 385.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.10 | -- | 3.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,986.42 | -- | -23.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4,925.76 | -- | 4,127.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14,967.04 | -- | 6,879.45 | -- |
投资损失 | -5,137.28 | -- | -593.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -61.85 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -1,222.72 | -- | -926.05 | -- |
存货的减少 | -67,181.89 | -- | 2,639.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -58,577.95 | -- | -2,922.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | 89,471.92 | -- | -25,054.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 55,142.21 | -- | 15,251.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,428.05 | 39,971.13 | 63,938.91 | 66,132.04 |
现金的期初余额 | 36,610.36 | 36,610.36 | 58,220.36 | 58,220.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,182.31 | 3,360.77 | 5,718.55 | 7,911.68 |