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| 张裕A(000869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,554.98 | 473,322.06 | 337,608.67 | 214,627.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,463.64 | 4,518.01 | 2,465.02 | 598.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,005.19 | 3,558.87 | 4,255.46 | 4,462.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 683,023.81 | 481,398.94 | 344,329.15 | 219,689.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,733.43 | 131,518.44 | 76,711.75 | 43,318.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,926.11 | 31,640.86 | 22,084.33 | 13,177.92 | |
| 支付的各项税费 | 176,827.72 | 163,067.37 | 122,186.73 | 75,172.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,332.42 | 93,037.17 | 64,899.22 | 38,306.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 552,819.68 | 419,263.83 | 285,882.02 | 169,975.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,204.13 | 62,135.11 | 58,447.13 | 49,714.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,658.13 | -- | -- | 1,280.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.43 | 17.51 | 15.20 | 5.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,252.04 | 62,878.90 | 36,074.17 | 1,285.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,016.49 | 51,697.64 | 31,015.30 | 14,805.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,268.96 | 51,697.64 | 31,015.30 | 23,905.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,016.93 | 11,181.25 | 5,058.86 | -22,620.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,006.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,006.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,006.25 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,566.06 | 80,146.56 | 80,146.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,049.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,615.84 | 80,146.56 | 80,146.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,609.59 | -80,146.56 | -80,146.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,577.62 | -6,830.20 | -16,640.57 | 27,093.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,651.79 | 125,651.79 | 125,651.79 | 125,651.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,229.40 | 118,821.59 | 109,011.22 | 152,745.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,092.81 | -- | 92,114.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277.76 | -- | -33.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,605.70 | -- | 6,300.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.39 | -- | 334.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,413.02 | -- | 529.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 194.03 | -- | -22.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 200.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,626.19 | -- | -2,046.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,515.28 | -- | 3,553.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,543.45 | -- | 12,055.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,224.62 | -- | -11,703.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,460.84 | -- | -42,834.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,204.13 | -- | 58,447.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 109,011.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 125,651.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -16,640.57 | -- | |
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