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| 张裕A(000869) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,060.32 | 375,822.06 | 268,038.81 | 176,653.04 | |
| 收到的税费返还 | 5,705.67 | 4,410.85 | 2,608.96 | 689.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,270.39 | 7,213.36 | 4,234.30 | 1,829.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 508,036.38 | 387,446.27 | 274,882.07 | 179,171.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,394.52 | 114,803.53 | 67,755.29 | 41,879.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,474.30 | 38,265.46 | 27,881.44 | 15,240.38 | |
| 支付的各项税费 | 111,198.05 | 98,002.65 | 80,272.28 | 48,667.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,371.63 | 58,690.54 | 43,697.71 | 22,656.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 410,438.50 | 309,762.19 | 219,606.72 | 128,444.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,597.87 | 77,684.08 | 55,275.35 | 50,726.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.59 | 266.33 | 234.20 | 3.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,996.74 | 67.91 | 47.11 | 26.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,341.33 | 31,834.24 | 30,781.31 | 29.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,738.48 | 19,438.15 | 15,446.43 | 11,086.22 | |
| 投资所支付的现金 | 47,804.24 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,583.47 | 10,583.47 | 10,456.64 | 10,456.64 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,126.19 | 64,021.62 | 59,903.07 | 51,542.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,784.85 | -32,187.38 | -29,121.75 | -51,513.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 205.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,981.54 | 69,342.25 | 66,990.57 | 9,664.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,246.83 | 2,352.14 | 2,352.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,433.37 | 71,694.39 | 69,342.71 | 9,664.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,318.94 | 69,765.85 | 65,851.21 | 7,911.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,735.18 | 37,052.26 | 2,126.55 | 829.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,610.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,664.12 | 108,818.12 | 69,977.77 | 8,741.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,230.76 | -37,123.72 | -635.05 | 922.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -985.16 | -177.70 | -740.42 | -57.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,597.11 | 8,195.28 | 24,778.12 | 79.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,088.93 | 118,088.93 | 118,088.93 | 118,088.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,686.03 | 126,284.21 | 142,867.05 | 118,168.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,148.42 | -- | 63,600.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -91.22 | -- | -473.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,987.32 | -- | 14,898.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,901.87 | -- | 1,156.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,208.21 | -- | 811.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,136.84 | -- | -9.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,585.57 | -- | 1,504.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,268.51 | -- | 3,713.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -815.60 | -- | -414.66 | -- | |
| 存货的减少 | -18,045.29 | -- | 21,648.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,789.93 | -- | -30,562.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,808.95 | -- | -20,598.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,597.87 | -- | 55,275.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 142,867.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 118,088.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 24,778.12 | -- | |
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