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| 张裕A(000869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,511.51 | 368,617.27 | 274,594.39 | 180,883.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,783.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,237.30 | 1,370.32 | 821.30 | 577.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 504,532.15 | 369,987.58 | 275,415.68 | 181,461.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,643.02 | 56,260.31 | 37,772.57 | 26,065.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,024.53 | 27,521.85 | 20,557.49 | 11,660.13 | |
| 支付的各项税费 | 131,221.26 | 103,686.93 | 85,336.27 | 52,509.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,338.71 | 60,595.06 | 39,033.05 | 21,486.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 390,227.52 | 248,064.15 | 182,699.38 | 111,721.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,304.64 | 121,923.43 | 92,716.31 | 69,739.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 933.79 | 109.13 | 85.92 | 15.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.33 | 3.03 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,095.65 | 3,836.69 | 2,710.46 | 495.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,546.82 | 57,228.95 | 45,228.56 | 25,753.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,334.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,881.11 | 58,378.95 | 45,928.56 | 25,753.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,785.47 | -54,542.26 | -43,218.10 | -25,258.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,806.02 | 49,897.92 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,206.02 | 49,897.92 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,527.28 | 21,927.33 | 1,556.24 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,606.03 | 31,678.74 | 835.73 | 565.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,815.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,963.31 | 53,606.07 | 2,391.97 | 565.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,757.29 | -3,708.15 | -2,391.97 | -565.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.06 | -174.62 | -50.81 | -478.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,176.94 | 63,498.40 | 47,055.42 | 43,436.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,047.23 | 96,047.23 | 96,047.23 | 96,047.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,224.17 | 159,545.63 | 143,102.65 | 139,483.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,027.56 | -- | 74,606.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,503.11 | -- | 7,622.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,316.38 | -- | 570.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,205.03 | -- | 1,063.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.61 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 651.61 | -- | 221.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,821.98 | -- | 3,209.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.67 | -- | -5.31 | -- | |
| 存货的减少 | 392.12 | -- | 59,398.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,531.69 | -- | -29,015.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,421.46 | -- | -24,955.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,304.64 | -- | 92,716.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 143,102.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 96,047.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 47,055.42 | -- | |
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