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| 张裕A(000869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,728.91 | 348,817.69 | 256,281.20 | 166,894.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,825.97 | 230.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,454.35 | 1,997.79 | 834.89 | 247.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 483,009.24 | 351,045.48 | 257,116.09 | 167,142.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,556.73 | 61,081.35 | 38,631.51 | 21,316.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,841.53 | 25,914.53 | 17,718.88 | 9,330.80 | |
| 支付的各项税费 | 130,107.79 | 105,651.19 | 78,452.61 | 44,140.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,494.86 | 48,719.01 | 33,345.58 | 21,703.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,000.91 | 241,366.07 | 168,148.58 | 96,491.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,008.33 | 109,679.41 | 88,967.51 | 70,650.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,423.05 | 836.10 | 657.23 | 378.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.19 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,310.73 | 28,375.38 | 22,496.52 | 14,493.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,829.36 | 67,660.94 | 39,839.21 | 20,720.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,584.11 | 75,385.69 | 46,593.96 | 22,830.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,273.38 | -47,010.31 | -24,097.45 | -8,336.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,536.81 | 32,199.37 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,918.23 | 12,918.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,455.04 | 45,117.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,221.94 | 24,221.94 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,370.74 | 34,820.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,092.68 | 71,542.57 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,637.64 | -26,424.97 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -705.97 | -95.59 | -3.80 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 391.33 | 36,148.55 | 64,866.27 | 62,314.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,655.89 | 95,655.89 | 95,655.89 | 95,655.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,047.23 | 131,804.44 | 160,522.16 | 157,969.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 97,770.77 | -- | 63,804.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 199.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,801.56 | -- | 6,617.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,139.65 | -- | 491.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,579.99 | -- | 731.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 508.65 | -- | 1.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -701.25 | -- | -250.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,565.37 | -- | -1,238.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,155.23 | -- | 35,776.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,849.77 | -- | -10,139.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,653.21 | -- | -6,826.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,008.33 | -- | 88,967.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 160,522.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 95,655.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 64,866.27 | -- | |
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