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| 潍柴重机(000880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,344.91 | 153,583.94 | 116,201.01 | 52,840.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,436.24 | 1,984.91 | 1,469.27 | 720.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,781.15 | 155,568.84 | 117,670.28 | 53,561.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,106.22 | 127,959.61 | 93,728.12 | 52,438.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,899.43 | 12,758.43 | 8,570.88 | 4,095.38 | |
| 支付的各项税费 | 9,181.87 | 8,189.97 | 7,702.69 | 2,177.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,330.21 | 3,039.80 | 2,036.65 | 1,332.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,517.74 | 151,947.81 | 112,038.34 | 60,042.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,263.42 | 3,621.04 | 5,631.94 | -6,481.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.76 | 198.76 | 198.76 | 198.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 226.60 | 226.60 | 226.60 | 226.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,541.49 | 18,661.53 | 13,655.02 | 7,715.05 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,541.49 | 38,661.53 | 33,655.02 | 27,715.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,314.89 | -38,434.93 | -33,428.42 | -27,488.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.50 | 1,380.50 | 1,380.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,380.50 | 1,380.50 | 1,380.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,380.50 | -1,380.50 | -1,380.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,431.97 | -36,194.40 | -29,176.99 | -33,969.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,296.76 | 71,296.76 | 71,296.76 | 71,296.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,864.79 | 35,102.37 | 42,119.77 | 37,326.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,381.79 | -- | 5,351.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,800.84 | -- | 82.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,887.50 | -- | 3,833.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.42 | -- | 143.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.58 | -- | -79.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -15.32 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,171.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.75 | -- | 100.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,648.14 | -- | -10,690.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,255.53 | -- | -6,062.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,997.09 | -- | 12,951.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 61.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,263.42 | -- | 5,631.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,864.79 | -- | 42,119.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,296.76 | -- | 71,296.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,431.97 | -- | -29,176.99 | -- | |
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