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| *ST嘉凯(000918) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,336.63 | 436,038.74 | 325,670.84 | 133,758.38 | |
| 收到的税费返还 | 133.61 | 10.42 | 9.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 274,738.52 | 254,671.10 | 157,368.22 | 57,837.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 881,208.77 | 690,720.27 | 483,048.53 | 191,595.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,328.00 | 507,967.16 | 388,469.87 | 216,095.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,574.14 | 32,699.41 | 21,654.38 | 13,002.68 | |
| 支付的各项税费 | 85,068.59 | 71,052.33 | 57,115.59 | 13,120.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 233,148.81 | 197,278.47 | 126,867.42 | 38,339.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 953,119.54 | 808,997.36 | 594,107.26 | 280,557.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,910.77 | -118,277.09 | -111,058.73 | -88,961.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,141.69 | 43,851.87 | 43,757.34 | 343.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.12 | 18,780.26 | 17,190.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.64 | 72.26 | 68.46 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,038.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,474.69 | 62,704.39 | 61,016.51 | 344.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,158.73 | 900.22 | 695.65 | 94.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,239.78 | 906.97 | 755.75 | 440.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 943.93 | 13,969.18 | 5,469.18 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,342.43 | 20,776.36 | 10,420.58 | 2,535.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,132.25 | 41,928.03 | 50,595.93 | -2,191.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,026.83 | 2,852.83 | 2,852.83 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,026.83 | 2,852.83 | 2,852.83 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,472,046.22 | 1,304,043.10 | 1,010,894.01 | 449,198.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,718.29 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9,779.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,577,791.34 | 1,309,895.93 | 1,016,746.84 | 458,978.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,384,408.18 | 1,038,829.92 | 723,151.00 | 340,632.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 188,018.19 | 146,685.81 | 93,397.51 | 44,876.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,167.39 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,925.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,602,593.75 | 1,188,515.74 | 819,548.51 | 387,434.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,802.41 | 121,380.20 | 197,198.32 | 71,543.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -450.67 | -115.64 | -38.80 | -188.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,031.60 | 44,915.50 | 136,696.72 | -19,797.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,508.77 | 131,508.77 | 131,508.77 | 131,508.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,477.17 | 176,424.27 | 268,205.49 | 111,710.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -268,358.41 | -- | -29,749.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,920.99 | -- | 9.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,192.15 | -- | 2,107.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.72 | -- | 62.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,666.87 | -- | 1,282.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.30 | -- | 2.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70,525.68 | -- | 29,422.52 | -- | |
| 投资损失 | -30,191.98 | -- | -24,633.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -277.85 | -- | -2.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -136,682.38 | -- | -136,538.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 171,523.80 | -- | 23,288.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,671.95 | -- | 23,690.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -71,910.77 | -- | -111,058.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,477.17 | -- | 268,205.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,508.77 | -- | 131,508.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,031.60 | -- | 136,696.72 | -- | |
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