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| *ST嘉凯(000918) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,590.57 | 270,815.41 | 216,965.16 | 103,224.13 | |
| 收到的税费返还 | 206.66 | 6.64 | 6.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,713.95 | 210,275.86 | 203,343.33 | 45,545.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 513,511.17 | 481,097.91 | 420,315.06 | 148,769.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,330.75 | 212,571.07 | 132,981.20 | 99,686.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,229.49 | 25,231.79 | 15,541.20 | 8,690.19 | |
| 支付的各项税费 | 53,103.75 | 38,115.56 | 30,907.14 | 16,190.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 323,330.92 | 325,869.16 | 278,512.76 | 72,568.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 596,994.90 | 601,787.58 | 457,942.30 | 197,136.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,483.73 | -120,689.67 | -37,627.24 | -48,366.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,487.16 | 2,400.91 | 1,941.46 | 678.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 332.49 | 525.97 | 526.11 | 327.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,595.68 | 3,528.78 | 3,528.78 | 30.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131,734.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,150.04 | 6,455.66 | 5,996.35 | 1,036.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,406.56 | 142.00 | 131.64 | 50.20 | |
| 投资所支付的现金 | 96.69 | 252.81 | 252.81 | 34.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,553.22 | 394.81 | 384.45 | 84.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,596.82 | 6,060.85 | 5,611.90 | 951.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,452,845.00 | 1,589,515.80 | 853,859.00 | 371,922.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,607,619.18 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,062,464.18 | 1,594,515.80 | 856,859.00 | 374,922.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,696,511.89 | 1,235,937.04 | 701,939.89 | 237,729.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178,274.28 | 159,230.94 | 99,705.22 | 48,598.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,124,575.11 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,999,361.29 | 1,401,167.99 | 804,645.11 | 289,327.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,102.89 | 193,347.81 | 52,213.89 | 85,594.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.96 | 19.66 | 19.66 | 18.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,226.93 | 78,738.65 | 20,218.21 | 38,197.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,477.17 | 108,477.17 | 108,477.17 | 108,477.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,704.11 | 187,215.82 | 128,695.38 | 146,675.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,290.36 | -- | -106,741.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,273.65 | -- | -1,954.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,259.44 | -- | 2,150.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.27 | -- | 57.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,397.46 | -- | 1,038.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.62 | -- | 462.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54,945.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120,125.01 | -- | 66,931.56 | -- | |
| 投资损失 | -267,918.97 | -- | 416.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -506.09 | -- | -5.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,180.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -81,717.37 | -- | 55,938.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,738,299.35 | -- | 44,418.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,620,373.60 | -- | -100,340.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -83,483.73 | -- | -37,627.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,704.11 | -- | 128,695.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,477.17 | -- | 108,477.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,226.93 | -- | 20,218.21 | -- | |
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