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*ST嘉凯(000918) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,224.41 | 125,820.64 | 84,640.76 | 42,103.03 | |
收到的税费返还 | 63.77 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,675.85 | 26,923.17 | 22,832.37 | 29,198.20 | |
经营活动现金流入小计 | 207,964.03 | 152,743.80 | 107,473.13 | 71,301.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,364.89 | 47,654.28 | 31,207.95 | 16,763.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,863.54 | 21,230.96 | 13,559.83 | 8,065.63 | |
支付的各项税费 | 39,728.58 | 32,776.98 | 26,049.85 | 5,246.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,295.65 | 19,460.97 | 13,697.31 | 31,462.16 | |
经营活动现金流出小计 | 154,252.66 | 121,123.19 | 84,514.95 | 61,538.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,711.37 | 31,620.62 | 22,958.18 | 9,762.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 365.57 | 15.52 | 6.80 | 5.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,561.42 | 14,935.98 | 8,981.99 | 5,181.99 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 89,927.00 | 14,951.50 | 8,988.79 | 5,187.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 742.54 | 488.70 | 457.09 | 307.93 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 165.85 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,908.39 | 1,488.70 | 1,457.09 | 307.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 87,018.60 | 13,462.81 | 7,531.70 | 4,879.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 144.43 | 147.81 | 147.81 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144.43 | 147.81 | 147.81 | -- | |
取得借款收到的现金 | 355,231.94 | 334,891.94 | 283,891.94 | 120,940.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 293,944.54 | 200,011.63 | 120,480.43 | 40,323.57 | |
筹资活动现金流入小计 | 649,320.92 | 535,051.38 | 404,520.19 | 161,263.57 | |
偿还债务支付的现金 | 408,077.50 | 311,269.50 | 250,317.00 | 166,804.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,024.02 | 50,170.37 | 32,106.51 | 16,345.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.81 | 24.81 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,340.07 | 264,318.05 | 177,305.01 | 34,441.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 771,441.59 | 625,757.91 | 459,728.53 | 217,591.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122,120.67 | -90,706.53 | -55,208.34 | -56,327.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,609.66 | -45,623.04 | -24,718.39 | -41,685.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,941.92 | 57,941.92 | 57,941.92 | 57,941.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,551.58 | 12,318.88 | 33,223.53 | 16,256.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,384.53 | -- | -39,928.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,130.50 | -- | 1,212.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,180.76 | -- | 3,549.81 | -- | |
无形资产摊销 | 104.42 | -- | 34.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,088.49 | -- | 1,020.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.81 | -- | 5.21 | -- | |
固定资产报废损失 | 170.88 | -- | 219.53 | -- | |
公允价值变动损失 | -481.77 | -- | 496.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 82,015.43 | -- | 36,621.45 | -- | |
投资损失 | -107,079.89 | -- | -5,966.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | 94.45 | -- | 118.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | 119.74 | -- | -125.07 | -- | |
存货的减少 | 4,492.51 | -- | 3,047.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,726.50 | -- | 8,891.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 59,396.65 | -- | 13,760.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,711.37 | -- | 22,958.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,551.58 | -- | 33,223.53 | -- | |
现金的期初余额 | 57,941.92 | -- | 57,941.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,609.66 | -- | -24,718.39 | -- |
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