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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST嘉凯(000918) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,346.77 | 38,706.19 | 14,992.09 | 112,121.36 | 72,225.63 |
收到的税费返还 | 560.16 | -- | -- | 5,854.90 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,780.67 | 4,393.49 | 5,572.54 | 5,717.19 | 21,603.78 |
经营活动现金流入小计 | 83,687.60 | 43,099.68 | 20,564.63 | 123,693.45 | 93,829.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,840.55 | 8,719.56 | 4,754.56 | 19,674.34 | 11,857.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,196.87 | 13,668.36 | 8,424.97 | 21,319.99 | 16,997.59 |
支付的各项税费 | 8,393.39 | 5,029.03 | 2,686.26 | 9,069.33 | 7,177.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,737.88 | 13,686.73 | 3,064.15 | 17,409.72 | 13,839.29 |
经营活动现金流出小计 | 76,168.68 | 41,103.68 | 18,929.93 | 67,473.38 | 49,871.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,518.93 | 1,996.00 | 1,634.70 | 56,220.07 | 43,958.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 449.74 | -- | -- | 3.91 | 2.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 159.14 | -- |
投资活动现金流入小计 | 549.78 | -- | -- | 163.05 | 2.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,039.32 | 309.77 | 109.70 | 1,490.32 | 1,096.32 |
投资所支付的现金 | 1,852.95 | -- | -- | 100.05 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,216.66 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 312.03 | -- | -- | 84.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,420.96 | 309.77 | 109.70 | 1,675.04 | 1,096.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,871.18 | -309.77 | -109.70 | -1,511.99 | -1,094.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,591.12 | 63,324.42 | 20,000.00 | 9,198.17 | 7,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 66,591.12 | 63,324.42 | 20,000.00 | 9,198.17 | 7,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,197.11 | 11,270.51 | 3,200.00 | 15,348.80 | 13,244.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,900.01 | 11,066.22 | 1,139.64 | 20,548.94 | 17,952.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 531.00 | -- | -- | -- | 200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,527.43 | 23,724.94 | 18,783.25 | 25,513.60 | 16,487.33 |
筹资活动现金流出小计 | 60,624.54 | 46,061.67 | 23,122.90 | 61,411.34 | 47,684.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,966.58 | 17,262.76 | -3,122.90 | -52,213.18 | -40,184.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.67 | -- | -- | 1.82 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,614.99 | 18,948.99 | -1,597.90 | 2,496.73 | 2,679.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,821.78 | 5,821.78 | 5,821.78 | 3,325.05 | 3,325.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,436.77 | 24,770.77 | 4,223.88 | 5,821.78 | 6,004.36 |
附注 | |||||
净利润 | -151,259.14 | -43,511.66 | -- | -102,465.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 42,500.26 | 451.45 | -- | 50,867.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,275.63 | 516.05 | -- | 1,237.00 | -- |
无形资产摊销 | 15.63 | 8.16 | -- | 24.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 709.72 | 138.16 | -- | 600.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,165.29 | 19.77 | -- | -548.56 | -- |
固定资产报废损失 | 163.78 | 366.67 | -- | 176.49 | -- |
公允价值变动损失 | 47,692.49 | 382.65 | -- | 2,871.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39,585.16 | 16,678.78 | -- | 48,364.37 | -- |
投资损失 | -14,859.16 | 42.57 | -- | -54,933.00 | -- |
递延所得税资产减少 | 255.07 | 161.93 | -- | 40.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -10,963.48 | -532.45 | -- | -5,395.10 | -- |
存货的减少 | 25,495.06 | 12,033.56 | -- | -86,633.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,956.18 | 2,853.53 | -- | 1,743.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,178.93 | 5,773.47 | -- | 186,555.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,518.93 | 1,996.00 | -- | 56,220.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,436.77 | 24,770.77 | -- | 5,821.78 | -- |
现金的期初余额 | 5,821.78 | 5,821.78 | -- | 3,325.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,614.99 | 18,948.99 | -- | 2,496.73 | -- |
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