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| 福星股份(000926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,143.04 | 476,277.93 | 344,907.52 | 175,404.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 290,344.12 | 266,094.38 | 263,202.13 | 105,531.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 987,487.16 | 742,372.31 | 608,109.66 | 280,935.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 797,891.41 | 442,625.18 | 345,827.66 | 137,246.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,247.89 | 17,711.92 | 12,330.88 | 6,225.42 | |
| 支付的各项税费 | 97,454.07 | 53,222.16 | 37,821.79 | 22,137.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,403.59 | 127,005.55 | 114,062.23 | 29,073.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 979,996.96 | 640,564.81 | 510,042.55 | 194,681.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,490.20 | 101,807.49 | 98,067.11 | 86,253.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.94 | 76.67 | 51.67 | 42.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,355.17 | 2,500.00 | 2,125.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,413.11 | 2,576.67 | 2,176.67 | 42.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,860.27 | 5,170.30 | 2,670.78 | 769.19 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,374.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 541.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,176.30 | 5,570.30 | 2,670.78 | 769.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,763.19 | -2,993.63 | -494.11 | -726.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,135.08 | 63,135.08 | 63,135.08 | 11,997.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,135.08 | 63,135.08 | 63,135.08 | 11,997.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 613,366.02 | 416,966.02 | 189,758.88 | 79,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 676,501.10 | 480,101.10 | 252,893.96 | 91,697.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 492,654.00 | 322,630.00 | 253,330.00 | 148,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,827.68 | 45,128.90 | 26,494.85 | 13,810.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 603,481.68 | 367,758.90 | 279,824.85 | 162,210.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,019.43 | 112,342.21 | -26,930.89 | -70,513.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 863.42 | -360.52 | -18.69 | 1.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,609.85 | 210,795.54 | 70,623.41 | 15,015.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,269.76 | 108,269.76 | 108,269.76 | 108,269.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,879.61 | 319,065.31 | 178,893.18 | 123,285.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,128.01 | -- | 27,819.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.88 | -- | -95.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,876.81 | -- | 11,133.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.47 | -- | 43.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.10 | -- | 30.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,119.28 | -- | -561.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,192.15 | -- | 5,183.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,565.32 | -- | -1,322.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,587.03 | -- | 1,319.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -220,557.71 | -- | 135,483.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,962.28 | -- | 42,495.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 237,393.69 | -- | -123,461.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,490.20 | -- | 98,067.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,879.61 | -- | 178,893.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,269.76 | -- | 108,269.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,609.85 | -- | 70,623.41 | -- | |
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