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| 神火股份(000933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,254,009.32 | 701,932.48 | 426,872.33 | 159,012.21 | |
| 收到的税费返还 | 878.58 | 209.64 | 93.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,843.21 | 19,104.63 | 12,663.84 | 4,967.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,280,731.11 | 721,246.75 | 439,630.05 | 163,980.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 896,031.02 | 374,843.12 | 181,641.71 | 134,711.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,255.78 | 63,316.63 | 34,882.92 | 19,571.75 | |
| 支付的各项税费 | 108,437.89 | 82,487.16 | 51,800.49 | 27,119.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,925.42 | 8,992.84 | 6,979.04 | 4,616.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,148,650.12 | 529,639.75 | 275,304.17 | 186,019.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,080.99 | 191,607.00 | 164,325.88 | -22,039.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,268.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.20 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.88 | 72.28 | 22.26 | 22.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,866.39 | 4,272.28 | 4,222.26 | 4,022.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,706.16 | 131,189.61 | 65,188.32 | 34,951.86 | |
| 投资所支付的现金 | 72,566.93 | 38,450.00 | 3,900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,070.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,273.09 | 180,709.61 | 72,088.32 | 34,951.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,406.69 | -176,437.33 | -67,866.07 | -30,929.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 850,726.34 | 621,651.87 | 369,546.15 | 199,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 311.00 | 62,112.52 | 62,112.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 851,567.34 | 683,764.39 | 431,658.67 | 199,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 679,950.76 | 468,008.48 | 332,000.00 | 143,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,474.03 | 42,239.23 | 31,813.64 | 12,280.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 350.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,277.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 759,702.39 | 510,247.72 | 363,813.64 | 155,480.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,864.95 | 173,516.67 | 67,845.03 | 44,019.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -460.75 | 188,686.34 | 164,304.84 | -8,949.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,947.98 | 115,947.98 | 115,947.98 | 115,947.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,487.23 | 304,634.32 | 280,252.82 | 106,998.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,064.15 | -- | 15,093.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,001.38 | -- | -9,111.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,975.42 | -- | 32,883.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 694.66 | -- | 350.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 346.23 | -- | 140.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,179.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,398.33 | -- | 21,813.64 | -- | |
| 投资损失 | 2,218.93 | -- | -177.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,299.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,094.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,868.32 | -- | -12,725.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -617.65 | -- | 20,286.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,588.44 | -- | 95,772.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,070.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,080.99 | -- | 164,325.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,487.23 | 304,634.32 | 280,252.82 | 106,998.01 | |
| 现金的期初余额 | 115,947.98 | 115,947.98 | 115,947.98 | 115,947.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -460.75 | 188,686.34 | 164,304.84 | -8,949.97 | |
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