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| 神火股份(000933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,581,115.30 | 1,705,508.41 | 1,175,938.55 | 436,700.78 | |
| 收到的税费返还 | 188.61 | 284.79 | 284.79 | 264.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,377.17 | 22,688.21 | 20,580.30 | 8,680.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,603,681.08 | 1,728,481.41 | 1,196,803.64 | 445,645.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,836,919.71 | 1,194,657.99 | 814,681.49 | 315,399.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,162.31 | 121,888.61 | 71,179.84 | 30,576.74 | |
| 支付的各项税费 | 165,992.89 | 132,901.61 | 90,546.24 | 38,024.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,049.62 | 59,276.15 | 45,629.60 | 7,956.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,279,124.53 | 1,508,724.35 | 1,022,037.17 | 391,956.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,556.55 | 219,757.06 | 174,766.47 | 53,688.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 646.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,742.66 | 490.80 | 57.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,250.02 | 1,264.70 | 1,188.76 | 311.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,984.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 584.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,208.12 | 1,755.50 | 1,245.76 | 311.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 416,471.25 | 232,683.61 | 121,381.31 | 41,558.88 | |
| 投资所支付的现金 | 79,264.45 | 42,405.02 | 30,237.61 | 20,237.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 537.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,696.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,968.98 | 275,088.63 | 151,618.92 | 61,796.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487,760.85 | -273,333.13 | -150,373.15 | -61,484.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,591.00 | 9,029.00 | 240.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,591.00 | 9,029.00 | 240.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,254,052.22 | 822,120.69 | 495,765.90 | 178,472.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,315,643.22 | 881,149.69 | 546,005.90 | 178,472.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,077,199.94 | 665,026.16 | 434,139.68 | 149,832.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,907.33 | 82,480.92 | 64,879.31 | 19,780.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,849.09 | -- | 2,849.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,732.15 | 24,230.65 | 22,451.74 | 10,357.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,210,839.42 | 771,737.73 | 521,470.72 | 179,970.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,803.80 | 109,411.96 | 24,535.18 | -1,498.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.26 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,537.76 | 55,835.89 | 48,928.50 | -9,294.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,418.04 | 187,418.04 | 187,418.04 | 187,418.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,880.27 | 243,253.92 | 236,346.53 | 178,123.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,101.09 | -- | 60,230.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,380.99 | -- | 871.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 116,009.24 | -- | 61,345.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,393.16 | -- | 1,189.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 346.15 | -- | 5.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 922.26 | -- | -1,558.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 978.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,851.02 | -- | 42,626.37 | -- | |
| 投资损失 | 4,078.08 | -- | 7,643.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,468.65 | -- | 360.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,627.99 | -- | -23,313.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,833.44 | -- | -43,793.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,250.92 | -- | 61,388.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,824.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 324,556.55 | -- | 166,996.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,880.27 | -- | 236,346.53 | 178,123.13 | |
| 现金的期初余额 | 187,418.04 | -- | 187,418.04 | 187,418.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,537.76 | -- | 48,928.50 | -9,294.90 | |
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