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| 神火股份(000933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,885,651.40 | 1,340,565.36 | 870,070.97 | 495,519.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,293.40 | 100,977.13 | 99,571.47 | 15,379.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,916,944.80 | 1,441,542.49 | 969,642.44 | 510,898.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,338,033.57 | 1,024,399.05 | 722,717.12 | 366,746.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,810.72 | 142,056.83 | 93,806.95 | 38,252.87 | |
| 支付的各项税费 | 124,117.80 | 91,642.39 | 61,938.03 | 25,010.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,341.63 | 41,634.29 | 21,508.40 | 67,381.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,773,303.72 | 1,299,732.56 | 899,970.50 | 497,391.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,641.08 | 141,809.94 | 69,671.94 | 13,507.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62,422.87 | 2,059.38 | 2,059.38 | 2,058.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 515.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,687.87 | 2,809.38 | 2,809.38 | 2,058.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,068.78 | 99,430.80 | 83,048.53 | 26,122.29 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 13,221.50 | 13,221.50 | 1,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,022.72 | 3,059.59 | 3,022.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,961.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,352.93 | 115,711.89 | 99,292.75 | 27,652.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,665.06 | -112,902.51 | -96,483.37 | -25,593.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,013.20 | 22,381.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99,013.20 | 22,381.24 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,618,407.15 | 1,295,300.99 | 1,098,643.92 | 438,017.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,727,420.35 | 1,317,682.23 | 1,098,643.92 | 438,017.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,456,884.32 | 1,228,667.96 | 900,867.18 | 336,973.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,720.80 | 96,923.76 | 64,030.15 | 26,011.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,284.73 | -- | 3,249.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,262.36 | 46,771.49 | 32,269.48 | 16,355.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,676,867.48 | 1,372,363.20 | 997,166.81 | 379,340.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,552.87 | -54,680.98 | 101,477.11 | 58,676.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.62 | -0.66 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,476.73 | -25,774.21 | 74,665.68 | 46,590.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,793.68 | 235,793.68 | 235,793.68 | 235,793.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,316.95 | 210,019.46 | 310,459.35 | 282,384.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,848.39 | -- | 18,563.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,520.60 | -- | 1,270.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,258.48 | -- | 73,645.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,204.97 | -- | 2,561.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.03 | -- | 6.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,800.93 | -- | 71.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101,776.09 | -- | 51,532.55 | -- | |
| 投资损失 | -12,036.97 | -- | -7,583.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -538.54 | -- | 239.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79,387.47 | -- | -61,438.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,730.05 | -- | -49,839.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -65,553.49 | -- | 40,643.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 143,641.08 | -- | 69,671.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,316.95 | -- | 310,459.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,793.68 | -- | 235,793.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,476.73 | -- | 74,665.68 | -- | |
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