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| 凯迪退(000939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,752.53 | 214,015.28 | 121,752.94 | 50,272.39 | |
| 收到的税费返还 | 11,104.00 | 2,121.06 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,851.60 | 5,123.50 | 3,869.50 | 22,969.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,708.12 | 221,259.84 | 125,622.44 | 73,241.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,550.66 | 120,742.81 | 73,378.42 | 35,126.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,708.77 | 30,932.99 | 19,670.16 | 9,838.15 | |
| 支付的各项税费 | 30,486.38 | 23,792.00 | 14,625.26 | 6,894.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,804.57 | 9,272.42 | 8,026.48 | 7,358.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,550.38 | 184,740.21 | 115,700.32 | 59,218.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,157.74 | 36,519.62 | 9,922.12 | 14,023.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.00 | 23.66 | 23.66 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.34 | 17.81 | 2.89 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -45,535.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -45,513.80 | 41.47 | 26.56 | 2.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,382.28 | 82,918.23 | 51,912.82 | 12,965.21 | |
| 投资所支付的现金 | 24,122.00 | 14,684.00 | 14,684.00 | 180.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,504.28 | 97,602.23 | 66,596.82 | 13,145.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,018.08 | -97,560.76 | -66,570.26 | -13,142.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 432,265.08 | 251,217.47 | 208,221.27 | 32,666.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,265.08 | 251,217.47 | 208,221.27 | 32,666.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 289,512.50 | 158,511.43 | 99,011.43 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,281.89 | 16,934.19 | 13,163.86 | 3,740.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,648.49 | 15,299.87 | 10,485.54 | 5,287.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,442.88 | 190,745.49 | 122,660.83 | 42,027.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,822.20 | 60,471.98 | 85,560.44 | -9,360.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.43 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,988.70 | -569.15 | 28,912.30 | -8,479.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,120.66 | 64,329.06 | 64,329.06 | 64,329.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,131.96 | 63,759.91 | 93,241.36 | 55,849.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,530.93 | -- | 64,361.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,748.06 | -- | 1,221.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,264.09 | -- | 5,581.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,724.00 | -- | 1,665.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.34 | -- | 88.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 801.05 | -- | 814.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,747.51 | -- | 4,198.06 | -- | |
| 投资损失 | -57,865.82 | -- | -58,094.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,214.11 | -- | 1,701.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,267.75 | -- | 7,203.37 | -- | |
| 存货的减少 | 42,867.89 | -- | -114.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,853.02 | -- | -81,587.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,474.16 | -- | 62,753.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 129.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,157.74 | -- | 9,922.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,131.96 | -- | 93,241.36 | 55,849.38 | |
| 现金的期初余额 | 111,120.66 | -- | 64,329.06 | 64,329.06 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,988.70 | -- | 28,912.30 | -8,479.69 | |
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