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凯迪退(000939) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,790.67 | 60,669.25 | 27,780.81 | ||
收到的税费返还 | 5,427.41 | 2,755.73 | 1,916.98 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 2,443.92 | 18,313.23 | ||
经营活动现金流入小计 | 140,218.08 | 65,868.90 | 48,011.02 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,528.62 | 34,508.32 | 22,345.25 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,810.32 | 16,942.54 | 8,346.79 | ||
支付的各项税费 | 18,803.35 | 6,683.17 | 3,772.09 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,978.17 | 1,077.41 | 17,998.43 | ||
经营活动现金流出小计 | 122,120.46 | 59,211.45 | 52,462.57 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 18,097.63 | 6,657.45 | -4,451.55 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 621.12 | 617.28 | 600.49 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 110.81 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 621.12 | 728.09 | 600.49 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,427.75 | 5,552.44 | 2,123.77 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 260.05 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 10,687.80 | 5,552.44 | 2,123.77 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,066.68 | -4,824.35 | -1,523.28 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,642.27 | 2,450.40 | 2,712.40 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,636.72 | 2,654.93 | 703.44 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 451.21 | 252.47 | 153.45 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,730.19 | 5,357.80 | 3,569.29 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,530.19 | -5,157.80 | -3,369.29 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 500.76 | -3,324.69 | -9,344.12 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,481.42 | 24,481.43 | 24,501.46 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,982.17 | 21,156.74 | 15,157.34 | ||
附注 | |||||
净利润 | -104,133.74 | -67,083.53 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,093.50 | 19,553.29 | -- | ||
无形资产摊销 | 4,779.07 | 2,530.26 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 1,597.92 | 559.05 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,350.73 | -84.54 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 32.07 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 37,312.30 | 50,238.21 | -- | ||
投资损失 | 56,093.64 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -694.32 | -82.49 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -39.25 | -5.93 | -- | ||
存货的减少 | -30.66 | 3,084.57 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -72,559.92 | -27,537.16 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 42,906.37 | 22,084.46 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -5,342.74 | -4,983.21 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 18,097.63 | 6,657.45 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 24,982.17 | 21,298.39 | -- | ||
现金的期初余额 | 24,481.42 | 24,481.43 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 500.76 | -3,183.04 | -- |
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