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凯迪退

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凯迪退(000939) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,478.90
收到的税费返还2,394.16
收到的其他与经营活动有关的现金6,879.03
经营活动现金流入小计99,752.08
购买商品、接受劳务支付的现金49,597.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,682.44
支付的各项税费5,408.54
支付的其他与经营活动有关的现金16,079.22
经营活动现金流出小计79,767.42
经营活动产生的现金流量净额19,984.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,115.69
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,115.69
投资活动产生的现金流量净额-1,115.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金16,009.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计16,009.19
筹资活动产生的现金流量净额-16,009.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,859.78
加:期初现金及现金等价物余额1,632.09
六、期末现金及现金等价物余额4,491.87
附注
净利润-30,577.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,889.48
无形资产摊销318.21
长期待摊费用摊销204.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用136.84
投资损失-163.96
递延所得税资产减少-3,763.15
递延所得税负债增加-12.87
存货的减少763.91
经营性应收项目的减少54,872.06
经营性应付项目的增加-33,895.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,786.17
经营活动产生现金流量净额19,984.66
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,491.87
现金的期初余额1,632.09
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,859.78
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