上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 凯迪电力(000939) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 940,348,562 | 637,854,313 | 1,395,613,594 | 1,050,302,179 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 0 | 219,721,306 | 25,914,382 | 74,207,665 |
| 经营活动现金流入小计 | 940,348,562 | 857,575,619 | 1,421,565,443 | 1,124,547,311 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 526,415,219 | 377,642,424 | 1,166,641,987 | 1,081,741,611 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,055,074 | 50,468,998 | 52,249,187 | 36,807,087 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 160,656,855 | 66,186,713 | 79,837,043 | 63,479,771 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,565,188 | 277,266,959 | 90,312,817 | 64,259,861 |
| 经营活动现金流出小计 | 865,692,336 | 771,565,094 | 1,389,041,035 | 1,246,288,331 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,656,226 | 86,010,525 | 32,524,408 | -121,741,020 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,813,120 | 0 | 27,387,357 | 26,818,080 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,737,562 | 3,887,652 | 182,000 | 92,050 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,387,048 | 1,044,945 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,550,682 | 9,700,772 | 236,864,690 | 196,025,316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 259,654,381 | 278,935,138 | 592,093,946 | 190,960,746 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 64,000,000 | 10,000,000 | 294,753,026 | 2,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,603,667 |
| 投资活动现金流出小计 | 323,654,381 | 288,935,138 | 886,846,972 | 363,517,439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,103,699 | -279,234,366 | -649,982,282 | -167,492,123 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,429,000,000 | 1,007,000,000 | 1,785,000,000 | 1,425,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,429,000,000 | 1,007,000,000 | 1,785,000,000 | 1,425,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,119,000,000 | 739,000,000 | 1,365,000,000 | 1,262,763,230 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5,008,374 | 0 | 1,648,052 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,217,560,573 | 789,544,275 | 1,511,855,764 | 1,377,863,669 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 211,439,427 | 217,455,725 | 273,144,236 | 47,136,331 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,008,046 | 24,231,883 | -344,313,638 | -242,096,812 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 60,217,555 | 0 | 321,981,925 | 0 |
| 少数股东损益 | 49,464,320 | 0 | 25,778,306 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -5,953,659 | 0 | 21,576,525 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 88,609,488 | 0 | 66,821,867 | 0 |
| 无形资产摊销 | 13,739,848 | 0 | 1,906,318 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 9,229,892 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -385,230 | 0 | -9,425,000 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 79,970,292 | 0 | 78,979,573 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -17,209,864 | 0 | -328,888,084 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -11,896,313 | 0 | 19,574,315 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -49,190,150 | 0 | -661,037 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -133,859,553 | 0 | -174,946,637 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 74,656,226 | 86,010,525 | 32,524,408 | -121,741,020 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 421,637,216 | 0 | 373,504,544 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 448,645,262 | 0 | 717,818,182 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,008,046 | 24,231,883 | -344,313,638 | -242,096,812 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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