*ST凯迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST凯迪(000939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,250.75162,479.51108,538.7642,781.86198,139.27
收到的税费返还876.563,059.432,778.90--12,988.15
收到的其他与经营活动有关的现金10,380.8120,813.9218,856.765,448.6615,691.15
经营活动现金流入小计42,508.11186,352.86130,174.4248,230.52226,818.58
购买商品、接受劳务支付的现金30,362.68111,748.3877,069.4832,202.81128,811.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,329.6036,060.0525,174.037,215.9957,727.96
支付的各项税费4,235.8318,102.2114,854.135,442.1229,275.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,296.0011,894.738,882.1611,696.6743,943.70
经营活动现金流出小计43,224.11177,805.36125,979.7956,557.60259,757.99
经营活动产生的现金流量净额-716.008,547.504,194.63-8,327.08-32,939.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------4,946.33
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------469.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--13,842.489,168.07295.481,181.92
投资活动现金流入小计--13,842.489,168.07295.486,597.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--8,432.515,797.41861.0538,468.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--8,432.515,797.41861.0538,468.99
投资活动产生的现金流量净额--5,409.973,370.66-565.57-31,871.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,120.002,120.00--171,160.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,340.8411,607.499,915.2759,661.07
筹资活动现金流入小计--12,460.8413,727.499,915.27230,821.45
偿还债务支付的现金622.299,582.396,426.212,757.72225,125.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,530.0810,683.598,405.208,567.0334,268.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,147.893,292.39833.3170,073.83
筹资活动现金流出小计2,152.3725,413.8718,123.8012,158.06329,467.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,152.37-12,953.03-4,396.31-2,242.79-98,645.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------65.43
五、现金及现金等价物净增加额-2,868.371,004.443,168.98-11,135.45-163,390.98
加:期初现金及现金等价物余额24,770.4313,811.6413,811.6413,811.64177,202.61
六、期末现金及现金等价物余额21,902.0614,816.0816,980.622,676.1913,811.64
附注
净利润-----98,128.60---486,738.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----341.95--66,168.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----21,633.33--45,991.76
无形资产摊销----2,861.62--5,491.47
长期待摊费用摊销----3,343.90--3,343.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.45--35.78
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----83,289.94--203,171.13
投资损失----------
递延所得税资产减少----14.77---3,163.36
递延所得税负债增加-----2.78---297.18
存货的减少-----335.15--13,353.43
经营性应收项目的减少-----15,998.37---254,983.75
经营性应付项目的增加----7,169.58--374,687.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额----4,194.63---32,939.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----16,980.62--13,811.64
现金的期初余额----13,811.64--177,202.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----3,168.98---163,390.98
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