凯迪退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凯迪退(000939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302021-12-312021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,192.64134,790.6760,669.2527,780.81199,415.65
收到的税费返还2,234.515,427.412,755.731,916.986,503.08
收到的其他与经营活动有关的现金13,866.55--2,443.9218,313.237,056.54
经营活动现金流入小计68,293.71140,218.0865,868.9048,011.02212,975.27
购买商品、接受劳务支付的现金24,362.0649,528.6234,508.3222,345.25120,035.82
支付给职工以及为职工支付的现金15,003.1434,810.3216,942.548,346.7939,258.88
支付的各项税费9,243.1118,803.356,683.173,772.0919,675.12
支付的其他与经营活动有关的现金13,860.8218,978.171,077.4117,998.43--
经营活动现金流出小计62,469.12122,120.4659,211.4552,462.57178,969.81
经营活动产生的现金流量净额5,824.5818,097.636,657.45-4,451.5534,005.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.35621.12617.28600.49120.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----110.81--868.93
投资活动现金流入小计0.35621.12728.09600.49988.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,548.7610,427.755,552.442,123.7711,662.25
投资所支付的现金131.34--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11.20------71.43
支付的其他与投资活动有关的现金170.79260.05------
投资活动现金流出小计3,862.1010,687.805,552.442,123.7711,733.67
投资活动产生的现金流量净额-3,861.75-10,066.68-4,824.35-1,523.28-10,744.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------4,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00200.00200.00--
筹资活动现金流入小计--200.00200.00200.004,000.00
偿还债务支付的现金2,150.393,642.272,450.402,712.4019,224.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208.973,636.722,654.93703.449,461.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金198.74451.21252.47153.451,025.22
筹资活动现金流出小计2,558.107,730.195,357.803,569.2929,711.20
筹资活动产生的现金流量净额-2,558.10-7,530.19-5,157.80-3,369.29-25,711.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-595.26500.76-3,324.69-9,344.12-2,450.48
加:期初现金及现金等价物余额24,982.1724,481.4224,481.4324,501.4626,931.89
六、期末现金及现金等价物余额24,386.9124,982.1721,156.7415,157.3424,481.42
附注
净利润-27,058.84-104,133.74-67,083.53---170,177.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,480.10------440.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,899.2737,093.5019,553.29--43,645.31
无形资产摊销2,135.214,779.072,530.26--4,819.65
长期待摊费用摊销406.671,597.92559.05--1,937.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.461,350.73-84.54---17.34
固定资产报废损失0.01--32.07--32.07
公允价值变动损失--------32.07
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,791.9837,312.3050,238.21--143,952.09
投资损失77,149.4656,093.64-----208.03
递延所得税资产减少-20.36-694.32-82.49---247.80
递延所得税负债增加-1.56-39.25-5.93---1,396.84
存货的减少-809.87-30.663,084.57---12,509.35
经营性应收项目的减少-79,811.55-72,559.92-27,537.16---8,511.32
经营性应付项目的增加6,965.1142,906.3722,084.46--32,888.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-301.51-5,342.74-4,983.21---673.61
经营活动产生现金流量净额5,824.5818,097.636,657.45--34,005.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,386.9124,982.1721,298.39--24,481.42
现金的期初余额24,982.1724,481.4224,481.43--26,931.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-595.26500.76-3,183.04---2,450.48
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