*ST凯迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST凯迪(000939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,538.7642,781.86198,139.27185,256.66137,032.01
收到的税费返还2,778.90--12,988.1512,988.1512,392.89
收到的其他与经营活动有关的现金18,856.765,448.6615,691.154,762.134,700.85
经营活动现金流入小计130,174.4248,230.52226,818.58203,006.94154,125.74
购买商品、接受劳务支付的现金77,069.4832,202.81128,811.26128,745.82105,521.04
支付给职工以及为职工支付的现金25,174.037,215.9957,727.9638,106.2327,334.22
支付的各项税费14,854.135,442.1229,275.0829,275.0823,292.01
支付的其他与经营活动有关的现金8,882.1611,696.6743,943.7033,714.8434,164.92
经营活动现金流出小计125,979.7956,557.60259,757.99229,841.97190,312.18
经营活动产生的现金流量净额4,194.63-8,327.08-32,939.42-26,835.03-36,186.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,946.334,946.334,946.33
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----469.48469.48424.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,168.07295.481,181.921,181.92296.08
投资活动现金流入小计9,168.07295.486,597.736,597.735,666.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,797.41861.0538,468.9938,468.9934,065.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,797.41861.0538,468.9938,468.9934,065.82
投资活动产生的现金流量净额3,370.66-565.57-31,871.26-31,871.26-28,399.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,120.00--171,160.37171,160.37169,683.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,607.499,915.2759,661.0759,661.0756,403.80
筹资活动现金流入小计13,727.499,915.27230,821.45230,821.45226,086.92
偿还债务支付的现金6,426.212,757.72225,125.23225,125.23221,107.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,405.208,567.0334,268.1334,268.1332,718.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,292.39833.3170,073.8370,073.8365,654.23
筹资活动现金流出小计18,123.8012,158.06329,467.18329,467.18319,480.35
筹资活动产生的现金流量净额-4,396.31-2,242.79-98,645.74-98,645.74-93,393.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----65.43----
五、现金及现金等价物净增加额3,168.98-11,135.45-163,390.98-157,352.02-157,979.01
加:期初现金及现金等价物余额13,811.6413,811.64177,202.61176,086.36176,086.36
六、期末现金及现金等价物余额16,980.622,676.1913,811.6418,734.3418,107.35
附注
净利润-98,128.60---486,738.39---96,560.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备341.95--66,168.33--2,649.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,633.33--45,991.76--23,601.00
无形资产摊销2,861.62--5,491.47--2,495.67
长期待摊费用摊销3,343.90--3,343.90--1,328.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.45--35.78--2,267.89
固定资产报废损失---------0.28
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用83,289.94--203,171.13--85,871.96
投资损失---------362.31
递延所得税资产减少14.77---3,163.36--384.16
递延所得税负债增加-2.78---297.18---9.54
存货的减少-335.15--13,353.43---7,780.73
经营性应收项目的减少-15,998.37---254,983.75---32,214.10
经营性应付项目的增加7,169.58--374,687.46---17,858.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,194.63---32,939.42---36,186.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,980.62--13,811.64--18,107.35
现金的期初余额13,811.64--177,202.61--176,086.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,168.98---163,390.98---157,979.01
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