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| 凯迪退(000939) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,986.40 | 201,359.92 | 115,934.67 | 68,024.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,759.83 | 1,150.41 | 1,148.16 | 305.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,792.82 | 7,892.05 | 2,551.46 | 14,296.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,539.06 | 210,402.38 | 119,634.29 | 82,626.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,091.22 | 123,123.75 | 58,304.40 | 44,879.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,395.87 | 31,549.46 | 18,681.76 | 14,034.48 | |
| 支付的各项税费 | 24,155.93 | 15,319.97 | 8,624.91 | 4,491.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,489.18 | 19,836.65 | 5,081.45 | 6,784.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,132.21 | 189,829.82 | 90,692.51 | 70,190.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,406.85 | 20,572.56 | 28,941.78 | 12,436.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,794.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,962.29 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,401.69 | 5,401.69 | 5,401.69 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,398.79 | 5,641.69 | 5,641.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,222.61 | 95,770.10 | 81,646.98 | 10,619.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,222.61 | 95,770.10 | 81,646.98 | 10,619.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,823.82 | -90,128.40 | -76,005.28 | -10,619.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 335,442.56 | 351,971.00 | 310,371.00 | 102,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,200.00 | 60,000.00 | -- | 2.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,642.56 | 411,971.00 | 310,371.00 | 102,502.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,712.00 | 301,585.00 | 206,210.00 | 98,192.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,183.38 | 29,259.42 | 21,194.65 | 6,478.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,359.85 | 29,563.54 | 14,054.60 | 13,172.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,255.23 | 360,407.96 | 241,459.25 | 117,843.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,387.33 | 51,563.04 | 68,911.75 | -15,340.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | 3.37 | 3.37 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,030.23 | -17,989.43 | 21,851.61 | -13,523.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,040.79 | 82,040.79 | 82,040.79 | 82,040.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,010.56 | 64,051.36 | 103,892.40 | 68,517.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,010.54 | -- | 8,734.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,055.39 | -- | -28.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,226.00 | -- | 10,626.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,272.72 | -- | 2,045.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,198.78 | -- | 956.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,278.98 | -- | 3.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,708.33 | -- | 11,964.04 | -- | |
| 投资损失 | 1,032.12 | -- | -545.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,317.78 | -- | -3,021.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,897.09 | -- | 3,591.58 | -- | |
| 存货的减少 | -56,099.16 | -- | 8,112.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,459.25 | -- | -43,300.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,161.05 | -- | 27,976.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,827.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,406.85 | -- | 28,941.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,010.56 | -- | 103,892.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,040.79 | -- | 82,040.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,030.23 | -- | 21,851.61 | -- | |
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