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| 凯迪退(000939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,415.65 | 134,681.73 | 75,341.05 | 31,250.75 | |
| 收到的税费返还 | 6,503.08 | 3,723.51 | 2,361.80 | 876.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,056.54 | 1,081.51 | 13,059.31 | 10,380.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,975.27 | 139,486.75 | 90,762.16 | 42,508.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,035.82 | 86,550.54 | 56,512.65 | 30,362.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,258.88 | 28,167.82 | 18,187.18 | 4,329.60 | |
| 支付的各项税费 | 19,675.12 | 14,260.16 | 10,494.91 | 4,235.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | -1,518.81 | 2,452.78 | 4,296.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,969.81 | 127,459.71 | 87,647.52 | 43,224.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,005.46 | 12,027.03 | 3,114.64 | -716.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.02 | 92.72 | 55.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 868.93 | 868.93 | 225.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 988.95 | 961.65 | 281.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,662.25 | 7,412.67 | 5,353.87 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71.43 | 51.74 | -78.02 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,733.67 | 7,464.41 | 5,275.84 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,744.73 | -6,502.77 | -4,994.60 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,103.66 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,103.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,224.93 | 13,651.72 | 7,554.89 | 622.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,461.05 | 5,607.14 | 3,658.51 | 1,530.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025.22 | -2,659.38 | 1,290.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,711.20 | 16,599.47 | 12,504.30 | 2,152.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,711.20 | -12,599.47 | -8,400.64 | -2,152.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,450.48 | -7,075.21 | -10,280.60 | -2,868.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,931.89 | 26,932.26 | 27,835.18 | 24,770.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,481.42 | 19,857.05 | 17,554.59 | 21,902.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -170,177.45 | -- | -85,570.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 440.14 | -- | 2,773.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,645.31 | -- | 20,968.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,819.65 | -- | 2,384.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,937.28 | -- | 1,123.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.34 | -- | -43.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143,952.09 | -- | 68,732.87 | -- | |
| 投资损失 | -208.03 | -- | 5,423.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -247.80 | -- | -104.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,396.84 | -- | -2.76 | -- | |
| 存货的减少 | -12,509.35 | -- | -527.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,511.32 | -- | -27,887.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,888.56 | -- | 20,300.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -673.61 | -- | -4,456.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,005.46 | -- | 3,114.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,481.42 | -- | 17,554.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,931.89 | -- | 27,835.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,450.48 | -- | -10,280.60 | -- | |
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