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| 凯迪退(000939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,155.20 | 316,382.25 | 229,904.71 | 59,424.47 | |
| 收到的税费返还 | 37,740.99 | 26,122.40 | 16,244.69 | 9,807.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,807.11 | 10,295.03 | 8,553.87 | 21,417.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 649,703.30 | 352,799.68 | 254,703.27 | 90,648.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,005.97 | 278,440.78 | 212,383.34 | 65,558.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,536.50 | 56,163.15 | 34,227.95 | 13,471.85 | |
| 支付的各项税费 | 74,605.91 | 55,051.02 | 36,953.16 | 13,767.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,440.41 | 15,742.25 | 11,428.55 | 3,488.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 604,588.78 | 405,397.21 | 294,993.00 | 96,286.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,114.52 | -52,597.53 | -40,289.73 | -5,637.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,252.85 | 220.61 | 5.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,416.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,861.70 | 13,822.30 | 13,223.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,531.34 | 14,042.91 | 13,229.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,602.63 | 85,786.96 | 80,488.27 | 62,572.89 | |
| 投资所支付的现金 | 13,815.82 | 13,815.82 | 13,715.82 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,729.44 | 11,729.44 | 11,729.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,147.89 | 111,332.23 | 105,933.53 | 66,572.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,616.55 | -97,289.32 | -92,704.07 | -66,572.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 819,360.00 | 570,250.00 | 322,730.00 | 159,706.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,574.22 | 173,921.25 | 78,256.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,051,934.22 | 744,171.25 | 400,986.46 | 159,706.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 937,677.93 | 594,804.27 | 386,443.28 | 378,359.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150,019.35 | 114,570.69 | 68,240.41 | 18,302.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,523.91 | 330,617.65 | 259,285.37 | 664.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,381,221.19 | 1,039,992.61 | 713,969.06 | 397,326.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329,286.97 | -295,821.36 | -312,982.61 | -237,619.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.42 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -501,774.58 | -445,708.21 | -445,976.41 | -309,830.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 678,977.20 | 678,977.20 | 678,977.20 | 678,977.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,202.61 | 233,268.98 | 233,000.79 | 369,147.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -669,450.79 | -- | 15,343.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 533,091.59 | -- | 2,127.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,206.26 | -- | 25,641.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,702.97 | -- | 1,806.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,343.90 | -- | 1,493.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,867.83 | -- | 127.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,405.58 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161,487.05 | -- | 59,879.48 | -- | |
| 投资损失 | 134.02 | -- | -329.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,231.90 | -- | -43.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,285.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 259,260.88 | -- | 21,302.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -779,540.09 | -- | -66,271.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 469,827.33 | -- | -101,367.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,114.52 | -- | -40,289.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,202.61 | -- | 233,000.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 678,977.20 | -- | 678,977.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -501,774.58 | -- | -445,976.41 | -- | |
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