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| 盈峰环境(000967) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,256.20 | 251,567.69 | 159,889.10 | 77,143.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,368.21 | 907.60 | 456.87 | 219.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,802.56 | 30,597.08 | 18,485.11 | 7,268.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,426.97 | 283,072.37 | 178,831.08 | 84,631.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,701.65 | 267,713.63 | 162,558.25 | 74,304.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,969.35 | 21,253.50 | 14,170.99 | 6,690.21 | |
| 支付的各项税费 | 19,678.39 | 15,036.34 | 9,631.36 | 3,708.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,229.78 | 41,548.57 | 30,020.72 | 11,359.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 442,579.16 | 345,552.04 | 216,381.32 | 96,062.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,152.19 | -62,479.67 | -37,550.23 | -11,431.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,239.53 | 9,239.53 | 9,239.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,283.19 | 1,150.17 | 1,057.84 | 69.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,766.05 | 9,803.48 | 9,671.02 | 5,028.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 523,783.04 | 402,752.92 | 301,412.92 | 43,870.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 546,071.82 | 422,946.10 | 321,381.30 | 48,968.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,958.24 | 15,677.26 | 8,919.61 | 4,936.22 | |
| 投资所支付的现金 | 33,416.46 | 31,418.35 | 30,995.35 | 14,255.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 461,141.78 | 344,970.00 | 243,630.00 | 43,870.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 529,516.48 | 392,065.61 | 283,544.96 | 63,061.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,555.34 | 30,880.49 | 37,836.34 | -14,093.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,095.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 619.31 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,186.81 | 113,159.81 | 67,721.81 | 48,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,562.95 | 2,562.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,282.66 | 115,722.76 | 70,284.76 | 48,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,645.57 | 85,498.18 | 45,949.44 | 32,418.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,198.97 | 7,749.87 | 5,939.67 | 1,330.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.59 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,044.54 | 93,248.04 | 51,889.11 | 33,749.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,238.11 | 22,474.72 | 18,395.65 | 14,250.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -265.17 | -109.83 | -74.85 | -16.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,376.10 | -9,234.29 | 18,606.91 | -11,290.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,513.76 | 49,513.76 | 49,513.76 | 49,603.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,889.85 | 40,279.47 | 68,120.66 | 38,312.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,304.67 | -- | 18,373.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,988.15 | -- | 2,637.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,392.51 | -- | 2,737.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,603.37 | -- | 1,137.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 421.21 | -- | 249.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,380.05 | -- | -1,204.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.35 | -- | 105.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,745.32 | -- | 1,635.50 | -- | |
| 投资损失 | -9,531.55 | -- | -9,491.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,103.87 | -- | -23.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,958.02 | -- | |
| 存货的减少 | -15,355.09 | -- | -6,038.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -109,918.95 | -- | -53,145.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,583.77 | -- | 3,518.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,068.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,152.19 | -- | -37,550.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,889.85 | -- | 68,120.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,513.76 | -- | 49,513.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,376.10 | -- | 18,606.91 | -- | |
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