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| 盈峰环境(000967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,098,885.87 | 305,731.10 | 185,419.56 | 73,115.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,795.93 | 1,058.02 | 835.91 | 683.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,436.75 | 25,281.31 | 14,851.03 | 6,115.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,182,118.56 | 332,070.43 | 201,106.51 | 79,914.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 961,548.57 | 297,640.61 | 203,579.72 | 101,278.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,016.40 | 24,231.94 | 14,915.64 | 9,863.43 | |
| 支付的各项税费 | 77,741.59 | 19,409.24 | 13,322.94 | 5,573.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,886.49 | 55,977.63 | 34,769.15 | 12,140.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,297,193.05 | 397,259.41 | 266,587.46 | 128,856.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,074.49 | -65,188.98 | -65,480.95 | -48,941.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,446.45 | 16,456.45 | 13,498.42 | 6,435.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,381.66 | 1,718.75 | 1,553.13 | 165.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,914.65 | 1,622.38 | 1,567.63 | 1,322.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.14 | -- | 0.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,569,109.57 | 505,763.08 | 380,748.01 | 203,574.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,598,901.46 | 525,560.65 | 397,367.29 | 211,497.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,018.17 | 18,318.22 | 7,457.65 | 6,649.19 | |
| 投资所支付的现金 | 15,380.86 | 16,600.52 | 4,030.83 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -0.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,371,148.39 | 421,910.00 | 297,760.00 | 175,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,483,547.42 | 456,828.74 | 309,247.54 | 182,639.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115,354.04 | 68,731.91 | 88,119.75 | 28,858.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,445.20 | -- | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,445.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 355,810.00 | 99,250.00 | 82,250.00 | 39,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,100.65 | 3,622.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,355.85 | 102,872.00 | 82,650.00 | 39,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 340,988.49 | 112,887.74 | 75,729.29 | 50,967.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,467.60 | 16,738.79 | 14,711.87 | 1,947.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,832.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,096.44 | 500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,552.53 | 130,126.52 | 90,441.16 | 52,914.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,196.67 | -27,254.52 | -7,791.16 | -13,164.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -862.02 | 267.35 | 86.97 | -169.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,779.13 | -23,444.24 | 14,934.61 | -33,417.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,775.80 | 104,829.22 | 104,889.85 | 104,889.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,996.66 | 81,384.98 | 119,824.47 | 71,472.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,817.92 | -- | 20,051.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,308.05 | -- | 2,019.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,586.69 | -- | 2,651.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,819.64 | -- | 2,661.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.03 | -- | 228.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -671.21 | -- | -637.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 504.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -424.00 | -- | -184.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,889.97 | -- | 1,635.50 | -- | |
| 投资损失 | -24,875.54 | -- | -16,395.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,510.01 | -- | 577.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,351.48 | -- | -4,767.06 | -- | |
| 存货的减少 | -15,968.92 | -- | -21,821.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -278,988.45 | -- | -73,768.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,504.42 | -- | 16,663.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,963.96 | -- | 5,605.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -115,074.49 | -- | -65,480.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,996.66 | -- | 119,824.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,775.80 | -- | 104,889.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,779.13 | -- | 14,934.61 | -- | |
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