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盈峰环境(000967) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,050.67 | 1,192,198.83 | 780,396.02 | 527,729.69 | 257,485.13 |
收到的税费返还 | 1,615.25 | 2,626.20 | 1,890.50 | 1,301.13 | 1,107.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,714.63 | 292,423.88 | 247,560.30 | 129,468.15 | 84,272.95 |
经营活动现金流入小计 | 304,380.55 | 1,487,248.90 | 1,029,846.83 | 658,498.97 | 342,865.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,695.22 | 922,306.19 | 740,689.77 | 510,482.43 | 288,398.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,951.33 | 160,475.91 | 117,275.04 | 80,680.68 | 48,817.28 |
支付的各项税费 | 18,104.38 | 62,857.89 | 55,499.57 | 39,422.22 | 22,274.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,967.85 | 260,687.05 | 276,859.89 | 169,451.58 | 72,145.41 |
经营活动现金流出小计 | 357,718.78 | 1,406,327.03 | 1,190,324.26 | 800,036.90 | 431,635.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,338.23 | 80,921.87 | -160,477.43 | -141,537.93 | -88,770.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5,619.64 | 5,730.28 | 5,727.64 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 752.89 | 4,269.83 | 2,318.66 | 2,195.70 | 991.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.29 | 1,776.05 | 1,666.16 | 36.50 | 0.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,510.00 | 44,559.73 | 25,946.69 | 20,237.01 | 21,589.97 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 317,162.27 | 485,011.65 | 428,425.61 | 382,450.03 | 219,326.76 |
投资活动现金流入小计 | 329,434.45 | 541,236.90 | 464,087.39 | 410,646.87 | 241,908.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,734.02 | 173,458.19 | 111,163.84 | 82,803.95 | 47,720.21 |
投资所支付的现金 | 1,184.33 | 1,013.00 | 25,993.30 | -- | 7.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,910.67 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 326,718.33 | 478,988.17 | 458,096.13 | 413,895.00 | 344,011.30 |
投资活动现金流出小计 | 362,547.35 | 653,459.36 | 595,253.26 | 496,698.95 | 391,738.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,112.90 | -112,222.46 | -131,165.87 | -86,052.08 | -149,830.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,677.71 | 25,109.71 | 68.31 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,794.38 | 25,109.71 | 68.31 | -- |
取得借款收到的现金 | 42,522.84 | 257,196.60 | 142,110.23 | 119,775.23 | 74,099.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,146.59 | 23,308.00 | 1,556.52 | 3,560.74 | 2,497.79 |
筹资活动现金流入小计 | 54,669.43 | 290,182.31 | 168,776.46 | 123,404.28 | 76,596.79 |
偿还债务支付的现金 | 14,272.94 | 218,061.91 | 103,240.24 | 73,838.40 | 8,351.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,056.69 | 49,112.29 | 45,353.27 | 5,059.12 | 2,504.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 33.95 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,647.29 | 45,415.26 | 46,581.31 | 45,953.63 | 1,197.29 |
筹资活动现金流出小计 | 36,976.92 | 312,589.46 | 195,174.82 | 124,851.15 | 12,053.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,692.51 | -22,407.15 | -26,398.36 | -1,446.87 | 64,543.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.60 | -200.18 | -111.67 | -82.51 | -56.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,818.22 | -53,907.92 | -318,153.33 | -229,119.40 | -174,113.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 412,727.36 | 465,782.61 | 465,782.61 | 465,782.61 | 465,782.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343,909.14 | 411,874.69 | 147,629.28 | 236,663.21 | 291,668.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 76,832.47 | -- | 40,508.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 32,931.63 | -- | -6,711.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,958.76 | -- | 8,063.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,419.86 | -- | 17,508.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,229.54 | -- | 249.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 116.18 | -- | 115.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 54.17 | -- | -52.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,307.47 | -- | 559.03 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,383.65 | -- | 316.54 | -- |
投资损失 | -- | -24,082.27 | -- | 8,282.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,429.50 | -- | -462.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,487.56 | -- | -3,345.61 | -- |
存货的减少 | -- | -5,111.05 | -- | 9,723.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 63,265.80 | -- | -61,653.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -136,742.55 | -- | -157,025.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,682.30 | -- | 2,230.88 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,921.87 | -- | -141,537.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 411,874.69 | -- | 236,663.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 465,782.61 | -- | 465,782.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,907.92 | -- | -229,119.40 | -- |
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