盈峰环境

- 000967

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盈峰环境(000967) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,050.671,192,198.83780,396.02527,729.69257,485.13
收到的税费返还1,615.252,626.201,890.501,301.131,107.39
收到的其他与经营活动有关的现金81,714.63292,423.88247,560.30129,468.1584,272.95
经营活动现金流入小计304,380.551,487,248.901,029,846.83658,498.97342,865.47
购买商品、接受劳务支付的现金184,695.22922,306.19740,689.77510,482.43288,398.66
支付给职工以及为职工支付的现金56,951.33160,475.91117,275.0480,680.6848,817.28
支付的各项税费18,104.3862,857.8955,499.5739,422.2222,274.58
支付的其他与经营活动有关的现金97,967.85260,687.05276,859.89169,451.5872,145.41
经营活动现金流出小计357,718.781,406,327.031,190,324.26800,036.90431,635.93
经营活动产生的现金流量净额-53,338.2380,921.87-160,477.43-141,537.93-88,770.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,619.645,730.285,727.64--
取得投资收益所收到的现金752.894,269.832,318.662,195.70991.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.291,776.051,666.1636.500.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,510.0044,559.7325,946.6920,237.0121,589.97
收到的其他与投资活动有关的现金317,162.27485,011.65428,425.61382,450.03219,326.76
投资活动现金流入小计329,434.45541,236.90464,087.39410,646.87241,908.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,734.02173,458.19111,163.8482,803.9547,720.21
投资所支付的现金1,184.331,013.0025,993.30--7.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,910.67--------
支付的其他与投资活动有关的现金326,718.33478,988.17458,096.13413,895.00344,011.30
投资活动现金流出小计362,547.35653,459.36595,253.26496,698.95391,738.54
投资活动产生的现金流量净额-33,112.90-112,222.46-131,165.87-86,052.08-149,830.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,677.7125,109.7168.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,794.3825,109.7168.31--
取得借款收到的现金42,522.84257,196.60142,110.23119,775.2374,099.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,146.5923,308.001,556.523,560.742,497.79
筹资活动现金流入小计54,669.43290,182.31168,776.46123,404.2876,596.79
偿还债务支付的现金14,272.94218,061.91103,240.2473,838.408,351.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,056.6949,112.2945,353.275,059.122,504.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--33.95------
支付其他与筹资活动有关的现金19,647.2945,415.2646,581.3145,953.631,197.29
筹资活动现金流出小计36,976.92312,589.46195,174.82124,851.1512,053.44
筹资活动产生的现金流量净额17,692.51-22,407.15-26,398.36-1,446.8764,543.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.60-200.18-111.67-82.51-56.52
五、现金及现金等价物净增加额-68,818.22-53,907.92-318,153.33-229,119.40-174,113.85
加:期初现金及现金等价物余额412,727.36465,782.61465,782.61465,782.61465,782.61
六、期末现金及现金等价物余额343,909.14411,874.69147,629.28236,663.21291,668.76
附注
净利润--76,832.47--40,508.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,931.63---6,711.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,958.76--8,063.71--
无形资产摊销--36,419.86--17,508.32--
长期待摊费用摊销--1,229.54--249.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--116.18--115.44--
固定资产报废损失--54.17---52.85--
公允价值变动损失--7,307.47--559.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,383.65--316.54--
投资损失---24,082.27--8,282.20--
递延所得税资产减少---1,429.50---462.91--
递延所得税负债增加---4,487.56---3,345.61--
存货的减少---5,111.05--9,723.82--
经营性应收项目的减少--63,265.80---61,653.89--
经营性应付项目的增加---136,742.55---157,025.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,682.30--2,230.88--
经营活动产生现金流量净额--80,921.87---141,537.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--411,874.69--236,663.21--
现金的期初余额--465,782.61--465,782.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,907.92---229,119.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶