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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
盈峰环境(000967) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 788,257.37 | 487,212.29 | 221,050.67 | 1,192,198.83 | 780,396.02 |
收到的税费返还 | 17,875.52 | 13,857.01 | 1,615.25 | 2,626.20 | 1,890.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 216,962.27 | 144,394.47 | 81,714.63 | 292,423.88 | 247,560.30 |
经营活动现金流入小计 | 1,023,095.16 | 645,463.76 | 304,380.55 | 1,487,248.90 | 1,029,846.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,164.26 | 343,117.61 | 184,695.22 | 922,306.19 | 740,689.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,956.49 | 102,614.66 | 56,951.33 | 160,475.91 | 117,275.04 |
支付的各项税费 | 47,560.01 | 28,059.02 | 18,104.38 | 62,857.89 | 55,499.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 242,790.27 | 152,476.85 | 97,967.85 | 260,687.05 | 276,859.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,006,471.03 | 626,268.15 | 357,718.78 | 1,406,327.03 | 1,190,324.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,624.13 | 19,195.62 | -53,338.23 | 80,921.87 | -160,477.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,619.64 | 5,730.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,109.76 | 1,709.13 | 752.89 | 4,269.83 | 2,318.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.00 | 213.73 | 9.29 | 1,776.05 | 1,666.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,510.00 | 11,510.00 | 11,510.00 | 44,559.73 | 25,946.69 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 472,943.18 | 408,840.00 | 317,162.27 | 485,011.65 | 428,425.61 |
投资活动现金流入小计 | 486,780.94 | 422,272.86 | 329,434.45 | 541,236.90 | 464,087.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,830.40 | 49,674.42 | 26,734.02 | 173,458.19 | 111,163.84 |
投资所支付的现金 | 13,110.98 | 2,199.17 | 1,184.33 | 1,013.00 | 25,993.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,288.73 | 8,288.73 | 7,910.67 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 472,940.00 | 407,952.00 | 326,718.33 | 478,988.17 | 458,096.13 |
投资活动现金流出小计 | 575,170.11 | 468,114.32 | 362,547.35 | 653,459.36 | 595,253.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,389.16 | -45,841.46 | -33,112.90 | -112,222.46 | -131,165.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,414.53 | 2,795.15 | -- | 9,677.71 | 25,109.71 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,414.53 | 2,795.15 | -- | 1,794.38 | 25,109.71 |
取得借款收到的现金 | 154,511.86 | 114,847.60 | 42,522.84 | 257,196.60 | 142,110.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,818.04 | 20,157.04 | 12,146.59 | 23,308.00 | 1,556.52 |
筹资活动现金流入小计 | 226,744.43 | 137,799.79 | 54,669.43 | 290,182.31 | 168,776.46 |
偿还债务支付的现金 | 113,764.75 | 55,746.04 | 14,272.94 | 218,061.91 | 103,240.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,804.52 | 6,585.67 | 3,056.69 | 49,112.29 | 45,353.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 33.95 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,588.49 | 21,920.16 | 19,647.29 | 45,415.26 | 46,581.31 |
筹资活动现金流出小计 | 212,157.75 | 84,251.87 | 36,976.92 | 312,589.46 | 195,174.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,586.68 | 53,547.92 | 17,692.51 | -22,407.15 | -26,398.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239.40 | 58.45 | -59.60 | -200.18 | -111.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,938.95 | 26,960.52 | -68,818.22 | -53,907.92 | -318,153.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 411,874.69 | 411,874.69 | 412,727.36 | 465,782.61 | 465,782.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 354,935.74 | 438,835.21 | 343,909.14 | 411,874.69 | 147,629.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 35,664.78 | -- | 76,832.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,148.97 | -- | 32,931.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,530.43 | -- | 16,958.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,741.08 | -- | 36,419.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 433.22 | -- | 1,229.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 108.45 | -- | 116.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -115.23 | -- | 54.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 7,307.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,562.79 | -- | 13,383.65 | -- |
投资损失 | -- | 2,821.36 | -- | -24,082.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,353.71 | -- | -1,429.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,577.78 | -- | -4,487.56 | -- |
存货的减少 | -- | -11,587.26 | -- | -5,111.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,481.17 | -- | 63,265.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,415.49 | -- | -136,742.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 3,682.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,195.62 | -- | 80,921.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 438,835.21 | -- | 411,874.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 411,874.69 | -- | 465,782.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,960.52 | -- | -53,907.92 | -- |
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