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| 盈峰环境(000967) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,288,717.51 | 848,116.58 | 518,299.29 | 254,812.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,168.62 | 5,990.02 | 2,339.89 | 1,855.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,124.72 | 71,676.40 | 52,655.58 | 21,108.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,380,010.85 | 925,783.00 | 573,294.77 | 277,777.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,526.87 | 744,745.40 | 481,367.60 | 247,231.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,862.46 | 58,996.08 | 40,665.18 | 25,692.75 | |
| 支付的各项税费 | 83,976.69 | 66,016.94 | 45,559.29 | 29,113.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,169.82 | 129,144.30 | 102,913.95 | 59,856.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,231,535.84 | 998,902.72 | 670,506.02 | 361,894.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,475.01 | -73,119.72 | -97,211.25 | -84,117.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149.51 | 3,491.70 | 565.22 | 222.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,379.46 | 3,620.97 | 303.62 | 112.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 867.46 | 260.86 | 42.37 | 37.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 801.72 | 79,064.44 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 506,992.95 | 454,815.34 | 328,874.44 | 187,760.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 511,191.10 | 541,253.31 | 329,785.65 | 188,133.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,674.03 | 71,881.01 | 31,904.59 | 8,943.35 | |
| 投资所支付的现金 | 3,086.32 | 89,757.24 | 2,909.16 | 1,865.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,895.12 | 813.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 478,767.08 | 413,895.93 | 313,898.00 | 186,325.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 607,527.43 | 590,429.30 | 349,525.53 | 197,133.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,336.33 | -49,175.99 | -19,739.89 | -9,000.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,494.13 | 554.47 | 8,442.50 | 370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,494.13 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 275,385.76 | 199,559.48 | 143,668.14 | 67,939.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,018.79 | 36,138.43 | 27,281.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,898.68 | 236,252.38 | 179,391.78 | 68,309.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,733.36 | 151,418.81 | 88,997.64 | 40,683.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,295.16 | 39,944.63 | 4,043.41 | 1,834.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,436.95 | 35,584.68 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,465.47 | 226,948.12 | 94,041.06 | 42,518.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,433.21 | 9,304.26 | 85,350.73 | 25,791.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -400.45 | 301.73 | 47.65 | -80.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,171.43 | -112,689.72 | -31,552.76 | -67,406.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,996.66 | 171,996.66 | 171,996.66 | 171,996.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,168.09 | 59,306.94 | 140,443.91 | 104,589.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,156.62 | -- | 64,177.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,169.78 | -- | 14,462.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,433.46 | -- | 5,046.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,130.60 | -- | 10,329.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 416.82 | -- | 638.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 296.63 | -- | 53.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15,014.25 | -- | 498.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,240.84 | -- | -5,455.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,199.47 | -- | 4,021.32 | -- | |
| 投资损失 | -16,712.89 | -- | -1,741.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,069.87 | -- | -500.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,228.45 | -- | 725.82 | -- | |
| 存货的减少 | 2,107.03 | -- | -13,687.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,095.00 | -- | -148,244.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,311.42 | -- | -38,043.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,018.84 | -- | 10,506.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 148,475.01 | -- | -97,211.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 261,168.09 | -- | 140,443.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,996.66 | -- | 171,996.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,171.43 | -- | -31,552.76 | -- | |
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