| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,975.57 | 45,533.97 | 21,505.76 | 11,638.78 |
| 收到的税费返还 | 2,140.22 | 1,115.57 | 267.67 | 125.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,379.14 | 6,810.43 | 6,326.15 | 882.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,494.94 | 53,459.96 | 28,099.59 | 12,646.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,375.88 | 54,183.04 | 41,140.46 | 26,805.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,645.52 | 2,757.89 | 1,834.22 | 814.34 |
| 支付的各项税费 | 1,061.14 | 680.75 | 408.84 | 336.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,890.32 | 4,508.85 | 3,725.97 | 1,177.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,972.85 | 62,130.53 | 47,109.50 | 29,134.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,477.91 | -8,670.57 | -19,009.91 | -16,488.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,299.35 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,341.43 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,549.09 | 3,847.23 | 2,193.10 | 1,374.92 |
| 投资所支付的现金 | 4,046.06 | 1,411.06 | 165.00 | 165.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,595.15 | 5,258.29 | 2,358.10 | 1,539.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,253.72 | -5,250.09 | -2,349.90 | -1,531.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 175,635.30 | 129,371.97 | 116,531.97 | 43,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 854.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,135.30 | 130,226.77 | 116,531.97 | 43,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,936.87 | 112,986.87 | 88,086.87 | 17,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,463.81 | 4,032.37 | 2,525.78 | 1,414.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,371.00 | 53.00 | 140.00 | 2,104.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,771.68 | 117,072.24 | 90,752.65 | 21,018.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,363.61 | 13,154.53 | 25,779.32 | 22,961.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.07 | -- | 0.24 | -0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,315.91 | -766.13 | 4,419.75 | 4,941.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,832.96 | 5,832.96 | 5,832.96 | 5,832.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,148.87 | 5,066.82 | 10,252.71 | 10,774.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,905.51 | -- | 531.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -147.42 | -- | 134.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,816.88 | -- | 736.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 66.89 | -- | 33.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.62 | -- | 13.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,231.20 | -- | 2,367.95 | -- |
| 投资损失 | -7.55 | -- | -8.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,221.10 | -- | 189.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -25,728.29 | -- | -22,959.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,093.68 | -- | 367.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,258.27 | -- | -416.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,477.91 | -- | -19,009.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,148.87 | 5,066.82 | 10,252.71 | 10,774.34 |
| 现金的期初余额 | 5,832.96 | 5,832.96 | 5,832.96 | 5,832.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,315.91 | -766.13 | 4,419.75 | 4,941.38 |
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