| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,551.05 | 85,897.58 | 48,336.76 | 7,465.31 |
| 收到的税费返还 | 3,531.37 | 1,240.27 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,170.60 | 3,074.53 | 1,708.50 | 2,743.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,253.02 | 90,212.37 | 50,045.26 | 10,208.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,864.93 | 59,555.24 | 26,203.49 | 11,567.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,374.66 | 6,612.85 | 3,860.75 | 1,875.93 |
| 支付的各项税费 | 6,627.35 | 5,125.42 | 1,739.30 | 849.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,842.63 | 6,344.17 | 3,514.91 | 780.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,709.58 | 77,637.69 | 35,318.44 | 15,074.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,543.44 | 12,574.69 | 14,726.82 | -4,865.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,730.00 | 3,780.00 | 3,680.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.65 | 9.12 | 9.12 | 0.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,748.75 | 3,789.12 | 3,689.12 | 0.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,701.46 | 27,333.62 | 21,877.98 | 1,609.14 |
| 投资所支付的现金 | 11,767.86 | 3,780.00 | 3,680.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,469.32 | 31,113.62 | 25,557.98 | 1,609.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,720.57 | -27,324.49 | -21,868.86 | -1,608.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23.38 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23.38 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,669.51 | 100,762.59 | 80,411.35 | 39,556.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,119.61 | 4,300.00 | -- | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,812.49 | 105,062.59 | 80,411.35 | 45,556.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,614.44 | 73,380.00 | 59,139.24 | 25,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,971.85 | 5,466.73 | 3,244.07 | 1,535.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,046.80 | 11,000.00 | 11,000.00 | 3,028.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,633.09 | 89,846.73 | 73,383.32 | 30,543.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,179.40 | 15,215.85 | 7,028.03 | 15,012.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -886.99 | -28.75 | -21.35 | -20.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,884.73 | 437.30 | -135.36 | 8,517.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,148.87 | 10,148.87 | 10,148.87 | 10,148.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,264.14 | 10,586.17 | 10,013.51 | 18,666.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,454.24 | -- | 3,273.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | 73.12 | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,285.34 | -- | 922.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,706.20 | -- | 1,738.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 84.19 | -- | 33.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 48.27 | -- | 21.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,874.19 | -- | 3,244.07 | -- |
| 投资损失 | -9.65 | -- | -9.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -934.86 | -- | -204.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,535.95 | -- | -6,024.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,633.92 | -- | -13,439.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,734.60 | -- | 25,097.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 467.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,543.44 | -- | 14,726.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,264.14 | 10,586.17 | 10,013.51 | 18,666.76 |
| 现金的期初余额 | 10,148.87 | 10,148.87 | 10,148.87 | 10,148.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,884.73 | 437.30 | -135.36 | 8,517.89 |
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