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| 中银绒业(000982) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,981.75 | 142,998.31 | 73,460.64 | 23,872.52 | |
| 收到的税费返还 | 9,573.02 | 4,766.01 | 2,376.22 | 1,171.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,816.14 | 6,300.71 | 3,731.57 | 3,670.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,370.91 | 154,065.02 | 79,568.44 | 28,714.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,004.85 | 200,393.56 | 110,562.81 | 19,932.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,741.05 | 7,736.51 | 4,304.79 | 2,225.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,489.85 | 4,769.10 | 2,848.92 | 666.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,525.96 | 9,120.55 | 3,847.15 | 1,811.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,761.71 | 222,019.73 | 121,563.67 | 24,635.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,390.80 | -67,954.71 | -41,995.23 | 4,079.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.22 | 1.49 | 9.69 | 1.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,934.10 | 2,933.71 | 104.38 | 15.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,083.19 | 2,973.06 | 151.94 | 55.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,034.73 | 19,299.69 | 14,252.10 | 2,199.91 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,354.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,489.29 | 19,399.69 | 14,352.10 | 2,199.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,406.10 | -16,426.62 | -14,200.17 | -2,144.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,424.43 | 27,424.43 | 27,424.43 | 27,424.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 298,916.64 | 212,899.55 | 148,447.41 | 52,428.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 675.57 | 675.57 | 675.57 | 7,705.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 327,016.64 | 240,999.55 | 176,547.41 | 87,558.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,816.87 | 126,603.08 | 93,104.27 | 41,838.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,780.53 | 9,154.13 | 5,183.73 | 1,877.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,308.91 | 11,336.69 | 5,251.69 | 14,019.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,906.31 | 147,093.90 | 103,539.68 | 57,734.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,110.33 | 93,905.65 | 73,007.73 | 29,823.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.64 | 410.60 | 298.84 | 10.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,750.06 | 9,934.91 | 17,111.17 | 31,769.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,264.14 | 8,264.14 | 8,264.14 | 8,264.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,014.21 | 18,199.06 | 25,375.31 | 40,033.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,632.58 | -- | 6,644.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,143.39 | -- | 953.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,263.02 | -- | 1,987.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.24 | -- | 50.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.55 | -- | 15.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -692.74 | -- | -673.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,162.62 | -- | 4,220.24 | -- | |
| 投资损失 | -11.22 | -- | -9.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -494.78 | -- | 120.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -87,432.81 | -- | -21,255.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,758.88 | -- | -40,766.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,891.76 | -- | 7,656.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,242.52 | -- | -938.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,390.80 | -- | -41,995.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,014.21 | -- | 25,375.31 | 40,033.14 | |
| 现金的期初余额 | 8,264.14 | -- | 8,264.14 | 8,264.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,750.06 | -- | 17,111.17 | 31,769.00 | |
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