| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,527.12 | 173,103.86 | 107,667.85 | 50,524.12 |
| 收到的税费返还 | 9,745.40 | 6,520.51 | 2,278.71 | 1,247.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,295.70 | 7,055.98 | 4,192.33 | 563.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,568.23 | 186,680.34 | 114,138.89 | 52,335.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,727.07 | 186,765.78 | 122,259.49 | 47,658.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,943.28 | 8,454.50 | 5,409.86 | 2,639.91 |
| 支付的各项税费 | 5,576.23 | 3,934.36 | 2,857.76 | 706.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,690.39 | 9,508.45 | 5,114.86 | 3,243.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,936.97 | 208,663.09 | 135,641.98 | 54,248.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,368.75 | -21,982.75 | -21,503.09 | -1,913.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.84 | 9.84 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,525.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,535.75 | 9.84 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,203.97 | 28,895.55 | 19,332.58 | 7,365.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,203.97 | 28,895.55 | 19,332.58 | 7,365.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,668.22 | -28,885.71 | -19,332.58 | -7,365.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 61,021.84 | 61,021.84 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 321,476.67 | 257,869.07 | 195,801.23 | 80,587.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,615.67 | 3,308.39 | 1,217.96 | 1,759.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 384,114.18 | 322,199.30 | 197,019.19 | 82,347.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,166.72 | 180,716.68 | 107,795.53 | 48,054.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,173.75 | 15,489.10 | 10,496.33 | 3,715.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,275.06 | 30,304.65 | 24,489.65 | 13,132.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,615.53 | 226,510.42 | 142,781.51 | 64,901.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,498.64 | 95,688.88 | 54,237.68 | 17,445.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.95 | 105.87 | -462.01 | -24.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,503.63 | 44,926.30 | 12,940.00 | 8,142.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,014.21 | 20,014.21 | 20,014.21 | 20,014.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,517.84 | 64,940.51 | 32,954.21 | 28,156.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,936.48 | -- | 13,619.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,773.73 | -- | 361.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,014.60 | -- | 2,373.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 109.10 | -- | 53.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 106.10 | -- | 38.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,415.41 | -- | 8,633.95 | -- |
| 投资损失 | -9.84 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 421.16 | -- | 676.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -26,589.10 | -- | -34,941.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -48,654.92 | -- | -29,981.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,226.14 | -- | 17,473.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 344.57 | -- | 188.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,368.75 | -- | -21,503.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,517.84 | -- | 32,954.21 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,014.21 | -- | 20,014.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,503.63 | -- | 12,940.00 | -- |
每日必读
发行与分配