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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,697.39 | 133,073.77 | 86,643.18 | 40,203.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,671.82 | 934.56 | 727.17 | 321.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,857.13 | 4,524.93 | 3,828.99 | 966.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,226.33 | 138,533.27 | 91,199.33 | 41,490.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,476.10 | 101,145.12 | 62,413.13 | 26,311.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,894.85 | 15,063.95 | 10,519.53 | 5,023.68 | |
| 支付的各项税费 | 11,029.67 | 8,674.47 | 7,024.52 | 2,704.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,806.02 | 12,363.20 | 8,864.65 | 6,974.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,206.63 | 137,246.74 | 88,821.83 | 41,014.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,019.70 | 1,286.53 | 2,377.50 | 476.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,856.12 | 13,856.12 | 13,856.12 | 13,608.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.56 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.14 | 11.19 | 11.19 | 5.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,333.70 | 232.10 | 232.10 | 242.89 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 393.80 | 273.93 | 225.43 | 57.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,746.32 | 14,373.34 | 14,324.84 | 13,913.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,544.37 | 13,206.77 | 9,810.57 | 4,596.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,460.97 | 581.17 | 581.17 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,005.34 | 13,787.95 | 10,391.74 | 4,896.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,259.02 | 585.39 | 3,933.10 | 9,016.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,400.00 | 42,000.00 | 29,500.00 | 14,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,400.00 | 42,000.00 | 29,500.00 | 14,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,661.26 | 46,880.32 | 40,632.16 | 31,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,363.17 | 5,837.65 | 5,403.82 | 650.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,283.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,307.43 | 52,717.97 | 46,035.98 | 32,450.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,907.43 | -10,717.97 | -16,535.98 | -18,050.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.06 | 59.94 | -90.18 | 54.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,202.80 | -8,786.11 | -10,315.56 | -8,503.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,166.63 | 54,166.63 | 54,166.63 | 54,166.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,963.83 | 45,380.52 | 43,851.07 | 45,663.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,648.68 | -- | 18,492.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,437.08 | -- | 1,991.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,955.35 | -- | 1,954.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,250.39 | -- | 530.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.72 | -- | 33.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.70 | -- | 23.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,943.84 | -- | 1,327.74 | -- | |
| 投资损失 | -14,860.68 | -- | -13,618.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.23 | -- | -363.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,579.05 | -- | -0.87 | -- | |
| 存货的减少 | -8,165.47 | -- | -8,777.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,443.97 | -- | -28,073.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,777.34 | -- | 28,852.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,019.70 | -- | 2,377.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,963.83 | 45,380.52 | 43,851.07 | 45,663.40 | |
| 现金的期初余额 | 54,166.63 | 54,166.63 | 54,166.63 | 54,166.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,202.80 | -8,786.11 | -10,315.56 | -8,503.23 | |
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