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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,175.98 | 172,327.20 | 104,783.75 | 47,731.72 | |
| 收到的税费返还 | 5,124.76 | 3,037.80 | 2,373.85 | 1,514.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,251.61 | 6,299.04 | 5,775.22 | 2,661.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,552.35 | 181,664.05 | 112,932.82 | 51,908.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,878.04 | 119,292.63 | 78,208.19 | 46,364.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,260.72 | 33,562.43 | 23,201.87 | 11,875.50 | |
| 支付的各项税费 | 20,079.22 | 14,828.43 | 11,039.57 | 4,545.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,003.17 | 11,002.49 | 7,505.57 | 5,777.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,221.14 | 178,685.99 | 119,955.20 | 68,562.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,331.21 | 2,978.06 | -7,022.38 | -16,654.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,950.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.38 | 55.32 | 53.82 | 33.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 194.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 611.57 | 447.36 | 326.44 | 305.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,316.95 | 3,152.67 | 1,080.26 | 533.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,783.75 | 10,024.17 | 7,520.52 | 2,667.18 | |
| 投资所支付的现金 | 1,152.96 | 1,152.96 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 559.93 | 559.93 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,496.64 | 11,737.05 | 7,670.52 | 2,667.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,179.69 | -8,584.38 | -6,590.26 | -2,133.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,752.50 | 20,544.86 | 12,158.46 | 6,143.87 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,552.50 | 20,544.86 | 12,158.46 | 6,143.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,328.94 | 18,766.02 | 9,188.57 | 6,126.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,811.34 | 3,413.99 | 2,726.30 | 518.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260.00 | 260.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,400.27 | 22,440.02 | 11,914.87 | 6,644.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,847.77 | -1,895.16 | 243.59 | -500.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.48 | 264.85 | 75.48 | 55.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,310.76 | -7,236.63 | -13,293.58 | -19,232.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,437.68 | 83,437.68 | 83,437.68 | 83,437.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,126.92 | 76,201.05 | 70,144.10 | 64,205.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,096.87 | -- | 8,626.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,162.66 | -- | 559.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,835.30 | -- | 5,397.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,215.10 | -- | 1,691.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.98 | -- | 55.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.86 | -- | 66.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,498.32 | -- | 1,622.34 | -- | |
| 投资损失 | -3,212.20 | -- | -2,673.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -263.39 | -- | -139.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,225.89 | -- | 1,275.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,129.53 | -- | -25,635.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,151.14 | -- | 2,128.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,331.21 | -- | -7,022.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,126.92 | -- | 70,144.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,437.68 | -- | 83,437.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,310.76 | -- | -13,293.58 | -- | |
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