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| 华工科技(000988) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,809.01 | 208,186.49 | 134,697.16 | 59,739.79 | |
| 收到的税费返还 | 7,519.24 | 3,422.55 | 2,110.67 | 785.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,330.97 | 17,409.13 | 7,218.45 | 4,994.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,659.22 | 229,018.17 | 144,026.27 | 65,519.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,499.12 | 152,695.48 | 91,925.42 | 44,795.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,027.25 | 38,028.58 | 26,885.00 | 14,153.12 | |
| 支付的各项税费 | 24,789.98 | 17,993.85 | 12,116.59 | 5,865.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,875.81 | 12,246.27 | 8,646.55 | 6,249.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,192.17 | 220,964.18 | 139,573.56 | 71,064.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,467.05 | 8,053.99 | 4,452.71 | -5,544.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 433.87 | 32.82 | 32.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,485.29 | 1,320.91 | 3.75 | 3.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 543.88 | 25.60 | 7.49 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 277.57 | 229.27 | 197.24 | 161.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,740.60 | 1,608.60 | 241.30 | 166.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,754.45 | 9,699.89 | 7,511.15 | 3,713.54 | |
| 投资所支付的现金 | 4,630.28 | 2,396.00 | 1,875.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,384.72 | 12,095.89 | 9,386.54 | 3,713.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,644.12 | -10,487.29 | -9,145.23 | -3,546.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,045.42 | 18,006.82 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,445.42 | 20,506.82 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,206.16 | 10,349.84 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,937.56 | 4,198.94 | 4,064.63 | 338.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,136.17 | 409.33 | 259.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,279.89 | 14,958.11 | 4,323.96 | 338.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,165.52 | 5,548.72 | 3,676.04 | 7,661.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 541.13 | 236.52 | 223.48 | 9.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,529.59 | 3,351.94 | -793.00 | -1,420.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,126.92 | 78,126.92 | 78,126.92 | 78,126.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,656.51 | 81,478.85 | 77,333.91 | 76,706.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,779.41 | -- | 12,626.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,306.00 | -- | 1,408.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,594.61 | -- | 5,589.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,183.23 | -- | 2,085.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 433.05 | -- | 121.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.71 | -- | 79.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,096.75 | -- | 2,081.80 | -- | |
| 投资损失 | -897.29 | -- | -70.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,131.76 | -- | -417.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 15.72 | -- | |
| 存货的减少 | -2,383.82 | -- | -91.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,268.31 | -- | -46,931.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,662.47 | -- | 27,954.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,467.05 | -- | 4,452.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,656.51 | -- | 77,333.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,126.92 | -- | 78,126.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,529.59 | -- | -793.00 | -- | |
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